ŢĂRANU SRL
CUI: 24790004
J34/1002/2008
SRL
Teleorman, Sat Nanov, Comuna Nanov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24790004
Cod înmatriculare
J34/1002/2008
EUID
ROONRC.J34/1002/2008
Data înmatriculării
2008-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Nanov, Comuna Nanov
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.207 RON | 96.682 RON | 94.800 RON | 1.370 RON | 1.882 RON | 13.428 RON | 0 RON | 13.428 RON | −20.984 RON | 34.412 RON | 607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 34.500 RON | 58.940 RON | 102.709 RON | −43.949 RON | −43.769 RON | 3.067 RON | 0 RON | 3.067 RON | −64.933 RON | 68.000 RON | 814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 64.976 RON | 96.476 RON | 87.498 RON | 8.705 RON | 8.978 RON | 25.760 RON | 0 RON | 25.760 RON | −56.228 RON | 81.988 RON | 2.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 80.622 RON | 94.550 RON | 110.653 RON | −16.787 RON | −16.103 RON | 5.101 RON | 0 RON | 5.101 RON | −73.015 RON | 78.116 RON | 586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 111.691 RON | 161.191 RON | 158.825 RON | 1.218 RON | 2.366 RON | 24.417 RON | 0 RON | 24.417 RON | −71.797 RON | 96.214 RON | 8.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 109.080 RON | 160.233 RON | 191.116 RON | −31.974 RON | −30.883 RON | 4.802 RON | 0 RON | 4.802 RON | −103.771 RON | 108.573 RON | 1.915 RON | 546 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORCEA NELU
administrator
ALEXANDRIA,TELEORMAN
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−103.771 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.974 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2261% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,1 K RON
Rezultat Net 2024
−32,0 K RON
Total Active 2024
4,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 34,5 K RON | 65,0 K RON | 80,6 K RON | 111,7 K RON | 109,1 K RON |
| Venituri totale | 96,7 K RON | 58,9 K RON | 96,5 K RON | 94,6 K RON | 161,2 K RON | 160,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,8 K RON | 102,7 K RON | 87,5 K RON | 110,7 K RON | 158,8 K RON | 191,1 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −43,9 K RON | 8,7 K RON | −16,8 K RON | 1,2 K RON | −32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−103.771 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe546 RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,96 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 199,78 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,3%
Marjă netă
-29,3%
ROA
-665,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,4 K RON | 13,4 K RON | 256,3% |
| 2020 | 68,0 K RON | 3,1 K RON | 2.217,2% |
| 2021 | 82,0 K RON | 25,8 K RON | 318,3% |
| 2022 | 78,1 K RON | 5,1 K RON | 1.531,4% |
| 2023 | 96,2 K RON | 24,4 K RON | 394,1% |
| 2024 | 108,6 K RON | 4,8 K RON | 2.261,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 34,5 K RON | 65,0 K RON | 80,6 K RON | 111,7 K RON | 109,1 K RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −43,9 K RON | 8,7 K RON | −16,8 K RON | 1,2 K RON | −32,0 K RON | ▼ 2.725,1% |
| Total active | 13,4 K RON | 3,1 K RON | 25,8 K RON | 5,1 K RON | 24,4 K RON | 4,8 K RON | ▼ 80,3% |
| Capitaluri proprii | −21,0 K RON | −64,9 K RON | −56,2 K RON | −73,0 K RON | −71,8 K RON | −103,8 K RON | ▼ 44,5% |
| Datorii totale | 34,4 K RON | 68,0 K RON | 82,0 K RON | 78,1 K RON | 96,2 K RON | 108,6 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,05 | 0,31 | 0,07 | 0,25 | 0,04 | ▼ 82,6% |
| Marjă netă (%) | 2,68 | -127,39 | 13,40 | -20,82 | 1,09 | -29,31 | ▼ 2.789,0% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 55 | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2261% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.