TLSIT CONSTRUCT HIDROIZOLAŢII SRL
CUI: 34204021
J34/102/2015
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34204021
Cod înmatriculare
J34/102/2015
EUID
ROONRC.J34/102/2015
Data înmatriculării
2015-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, PARC NORD, F2, A, 4, 14, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
PARC NORD
Bloc:
F2
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
14
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 255.902 RON | 262.672 RON | 90.360 RON | 164.635 RON | 172.312 RON | 489.697 RON | 6.189 RON | 483.508 RON | 472.717 RON | 16.980 RON | 4.881 RON | 44.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 97.573 RON | 97.583 RON | 31.213 RON | 63.443 RON | 66.370 RON | 560.430 RON | 6.189 RON | 554.241 RON | 536.160 RON | 24.270 RON | 4.881 RON | 29.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.499 RON | 76.499 RON | 6.313 RON | 67.891 RON | 70.186 RON | 627.014 RON | 6.189 RON | 620.825 RON | 604.051 RON | 22.963 RON | 4.881 RON | 29.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.465 RON | 22.465 RON | 264 RON | 21.527 RON | 22.201 RON | 648.615 RON | 6.189 RON | 642.426 RON | 625.578 RON | 23.037 RON | 4.881 RON | 29.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARPALĂ FLOREA
administrator
Bălţaţi, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
22,5 K RON
Rezultat Net 2022
21,5 K RON
Total Active 2022
648,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,9 K RON | 97,6 K RON | 76,5 K RON | 22,5 K RON |
| Venituri totale | 262,7 K RON | 97,6 K RON | 76,5 K RON | 22,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,4 K RON | 31,2 K RON | 6,3 K RON | 264 RON |
| Rezultat net | 164,6 K RON | 63,4 K RON | 67,9 K RON | 21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −67,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 26,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 28,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (1%)
Active circulante642,4 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe29,4 K RON
Numerar608,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,60 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 477 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
98,8%
Marjă netă
95,8%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,0 K RON | 489,7 K RON | 3,5% |
| 2020 | 24,3 K RON | 560,4 K RON | 4,3% |
| 2021 | 23,0 K RON | 627,0 K RON | 3,7% |
| 2022 | 23,0 K RON | 648,6 K RON | 3,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,9 K RON | 97,6 K RON | 76,5 K RON | 22,5 K RON | ▼ 70,6% |
| Rezultat net | 164,6 K RON | 63,4 K RON | 67,9 K RON | 21,5 K RON | ▼ 68,3% |
| Total active | 489,7 K RON | 560,4 K RON | 627,0 K RON | 648,6 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 472,7 K RON | 536,2 K RON | 604,1 K RON | 625,6 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 24,3 K RON | 23,0 K RON | 23,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 28,48 | 22,84 | 27,04 | 27,89 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 64,34 | 65,02 | 88,75 | 95,82 | ▲ 8,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (21,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (27.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.