PIER 88 S.R.L.
CUI: 47342654
J34/1027/2022
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47342654
Cod înmatriculare
J34/1027/2022
EUID
ROONRC.J34/1027/2022
Data înmatriculării
2022-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, NEGRU VODĂ, 113 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.402 RON | −1.402 RON | −1.402 RON | 1.010 RON | 0 RON | 1.010 RON | −1.202 RON | 2.212 RON | 946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 283.986 RON | 289.687 RON | 214.328 RON | 63.543 RON | 75.359 RON | 108.614 RON | 624 RON | 107.990 RON | 62.341 RON | 46.273 RON | 32.891 RON | 8.306 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 297.085 RON | 299.874 RON | 308.246 RON | −8.372 RON | −8.372 RON | 134.829 RON | 324 RON | 134.505 RON | 53.968 RON | 103.361 RON | 30.995 RON | 50.353 RON | 0 RON | 22.500 RON | 2 |
| 2025 | 274.205 RON | 279.684 RON | 321.935 RON | −42.251 RON | −42.251 RON | 146.675 RON | 25 RON | 146.650 RON | 11.717 RON | 134.958 RON | 28.828 RON | 71.503 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPRĂ CĂTĂLIN- GEORGE
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.251 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
274,2 K RON
Rezultat Net 2025
−42,3 K RON
Total Active 2025
146,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 284,0 K RON | 297,1 K RON | 274,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 289,7 K RON | 299,9 K RON | 279,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 214,3 K RON | 308,2 K RON | 321,9 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 63,5 K RON | −8,4 K RON | −42,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 422,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25 RON (0%)
Active circulante146,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,8 K RON
Creanțe71,5 K RON
Numerar46,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,51 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,83 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,2 K RON | 1,0 K RON | 219,0% |
| 2023 | 46,3 K RON | 108,6 K RON | 42,6% |
| 2024 | 103,4 K RON | 134,8 K RON | 76,7% |
| 2025 | 135,0 K RON | 146,7 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 284,0 K RON | 297,1 K RON | 274,2 K RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 63,5 K RON | −8,4 K RON | −42,3 K RON | ▼ 404,7% |
| Total active | 1,0 K RON | 108,6 K RON | 134,8 K RON | 146,7 K RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | 62,3 K RON | 54,0 K RON | 11,7 K RON | ▼ 78,3% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 46,3 K RON | 103,4 K RON | 135,0 K RON | ▲ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 2,33 | 1,30 | 1,09 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | – | 22,38 | -2,82 | -15,41 | ▼ 446,5% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 49 | 30 | ▼ 38,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.