AQUA RYZBEL SRL
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, VICTORIEI, 22, 145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 240 RON | −240 RON | −240 RON | 12.810 RON | 12.610 RON | 200 RON | −720 RON | 13.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.145 RON | 15.334 RON | 18.874 RON | −3.761 RON | −3.540 RON | 85.444 RON | 68.609 RON | 16.835 RON | −4.481 RON | 89.925 RON | 1.577 RON | 14.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.395 RON | 22.900 RON | 19.361 RON | 3.076 RON | 3.539 RON | 94.293 RON | 77.460 RON | 16.833 RON | −1.405 RON | 95.698 RON | 24 RON | 16.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.266 RON | 53.538 RON | 30.624 RON | 21.795 RON | 22.914 RON | 85.544 RON | 66.475 RON | 19.069 RON | 20.390 RON | 65.154 RON | 41 RON | 13.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.037 RON | 58.290 RON | 37.228 RON | 17.732 RON | 21.062 RON | 78.142 RON | 55.490 RON | 22.652 RON | 38.122 RON | 40.020 RON | 7.724 RON | 12.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 234.207 RON | 373.731 RON | 345.218 RON | 26.522 RON | 28.513 RON | 111.992 RON | 55.850 RON | 56.142 RON | 64.645 RON | 47.455 RON | 24.712 RON | 13.127 RON | 0 RON | 108 RON | 3 |
| 2025 | 267.965 RON | 453.777 RON | 487.822 RON | −36.322 RON | −34.045 RON | 95.994 RON | 44.742 RON | 51.252 RON | 28.323 RON | 67.707 RON | 37.905 RON | 8.564 RON | 0 RON | 36 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Lideri din domeniu
Top companii din Teleorman, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Top format din 1,048 companii din județul Teleorman. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.322 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,1 K RON | 15,4 K RON | 39,3 K RON | 43,0 K RON | 234,2 K RON | 268,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 15,3 K RON | 22,9 K RON | 53,5 K RON | 58,3 K RON | 373,7 K RON | 453,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 240 RON | 18,9 K RON | 19,4 K RON | 30,6 K RON | 37,2 K RON | 345,2 K RON | 487,8 K RON |
| Rezultat net | −240 RON | −3,8 K RON | 3,1 K RON | 21,8 K RON | 17,7 K RON | 26,5 K RON | −36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,07 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,29 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,5 K RON | 12,8 K RON | 105,6% |
| 2020 | 89,9 K RON | 85,4 K RON | 105,2% |
| 2021 | 95,7 K RON | 94,3 K RON | 101,5% |
| 2022 | 65,2 K RON | 85,5 K RON | 76,2% |
| 2023 | 40,0 K RON | 78,1 K RON | 51,2% |
| 2024 | 47,5 K RON | 112,0 K RON | 42,4% |
| 2025 | 67,7 K RON | 96,0 K RON | 70,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,1 K RON | 15,4 K RON | 39,3 K RON | 43,0 K RON | 234,2 K RON | 268,0 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | −240 RON | −3,8 K RON | 3,1 K RON | 21,8 K RON | 17,7 K RON | 26,5 K RON | −36,3 K RON | ▼ 237,0% |
| Total active | 12,8 K RON | 85,4 K RON | 94,3 K RON | 85,5 K RON | 78,1 K RON | 112,0 K RON | 96,0 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −720 RON | −4,5 K RON | −1,4 K RON | 20,4 K RON | 38,1 K RON | 64,6 K RON | 28,3 K RON | ▼ 56,2% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 89,9 K RON | 95,7 K RON | 65,2 K RON | 40,0 K RON | 47,5 K RON | 67,7 K RON | ▲ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,19 | 0,18 | 0,29 | 0,57 | 1,18 | 0,76 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | – | -46,18 | 19,98 | 55,51 | 41,20 | 11,32 | -13,55 | ▼ 219,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | 68 | 73 | 90 | 37 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.