AQUA RYZBEL SRL
CUI: 35673336
J34/106/2016
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35673336
Cod înmatriculare
J34/106/2016
EUID
ROONRC.J34/106/2016
Data înmatriculării
2016-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, VICTORIEI, 22, 145200
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
22
Cod poștal:
145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 240 RON | −240 RON | −240 RON | 12.810 RON | 12.610 RON | 200 RON | −720 RON | 13.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.145 RON | 15.334 RON | 18.874 RON | −3.761 RON | −3.540 RON | 85.444 RON | 68.609 RON | 16.835 RON | −4.481 RON | 89.925 RON | 1.577 RON | 14.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.395 RON | 22.900 RON | 19.361 RON | 3.076 RON | 3.539 RON | 94.293 RON | 77.460 RON | 16.833 RON | −1.405 RON | 95.698 RON | 24 RON | 16.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.266 RON | 53.538 RON | 30.624 RON | 21.795 RON | 22.914 RON | 85.544 RON | 66.475 RON | 19.069 RON | 20.390 RON | 65.154 RON | 41 RON | 13.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.037 RON | 58.290 RON | 37.228 RON | 17.732 RON | 21.062 RON | 78.142 RON | 55.490 RON | 22.652 RON | 38.122 RON | 40.020 RON | 7.724 RON | 12.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 234.207 RON | 373.731 RON | 345.218 RON | 26.522 RON | 28.513 RON | 111.992 RON | 55.850 RON | 56.142 RON | 64.645 RON | 47.455 RON | 24.712 RON | 13.127 RON | 0 RON | 108 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIZEA ANGHELUŞ
administrator
Comuna Frumoasa, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea produselor de morărit
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
234,2 K RON
Rezultat Net 2024
26,5 K RON
Total Active 2024
112,0 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,1 K RON | 15,4 K RON | 39,3 K RON | 43,0 K RON | 234,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 15,3 K RON | 22,9 K RON | 53,5 K RON | 58,3 K RON | 373,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 240 RON | 18,9 K RON | 19,4 K RON | 30,6 K RON | 37,2 K RON | 345,2 K RON |
| Rezultat net | −240 RON | −3,8 K RON | 3,1 K RON | 21,8 K RON | 17,7 K RON | 26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 186,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,9 K RON (49.9%)
Active circulante56,1 K RON (50.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,48 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,84 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
11,3%
ROA
23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,5 K RON | 12,8 K RON | 105,6% |
| 2020 | 89,9 K RON | 85,4 K RON | 105,2% |
| 2021 | 95,7 K RON | 94,3 K RON | 101,5% |
| 2022 | 65,2 K RON | 85,5 K RON | 76,2% |
| 2023 | 40,0 K RON | 78,1 K RON | 51,2% |
| 2024 | 47,5 K RON | 112,0 K RON | 42,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,1 K RON | 15,4 K RON | 39,3 K RON | 43,0 K RON | 234,2 K RON | ▲ 444,2% |
| Rezultat net | −240 RON | −3,8 K RON | 3,1 K RON | 21,8 K RON | 17,7 K RON | 26,5 K RON | ▲ 49,6% |
| Total active | 12,8 K RON | 85,4 K RON | 94,3 K RON | 85,5 K RON | 78,1 K RON | 112,0 K RON | ▲ 43,3% |
| Capitaluri proprii | −720 RON | −4,5 K RON | −1,4 K RON | 20,4 K RON | 38,1 K RON | 64,6 K RON | ▲ 69,6% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 89,9 K RON | 95,7 K RON | 65,2 K RON | 40,0 K RON | 47,5 K RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,19 | 0,18 | 0,29 | 0,57 | 1,18 | ▲ 109,0% |
| Marjă netă (%) | – | -46,18 | 19,98 | 55,51 | 41,20 | 11,32 | ▼ 72,5% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | 68 | 73 | 90 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.