ALEJANDRO & ANDREEA S.R.L.
CUI: 38678524
J34/11/2018
SRL
Teleorman, Sat Rădoieşti-Deal, Comuna Rădoieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38678524
Cod înmatriculare
J34/11/2018
EUID
ROONRC.J34/11/2018
Data înmatriculării
2018-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Rădoieşti-Deal, Comuna Rădoieşti, RĂDOIEŞTI-DEAL, 147292
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Rădoieşti-Deal, Comuna Rădoieşti
Stradă:
RĂDOIEŞTI-DEAL
Cod poștal:
147292
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 961.249 RON | 976.527 RON | 865.743 RON | 101.043 RON | 110.784 RON | 539.041 RON | 387.834 RON | 151.207 RON | 35.574 RON | 225.947 RON | 0 RON | 29.939 RON | 277.520 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.404.463 RON | 4.418.457 RON | 1.967.177 RON | 2.407.236 RON | 2.451.280 RON | 3.389.353 RON | 1.196.652 RON | 2.192.701 RON | 2.442.810 RON | 946.543 RON | 0 RON | 190.012 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.871.906 RON | 2.090.925 RON | 1.902.448 RON | 168.734 RON | 188.477 RON | 1.611.441 RON | 1.026.738 RON | 584.703 RON | 326.348 RON | 1.285.093 RON | 0 RON | 583.884 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 4.955 RON | 502.394 RON | 904.892 RON | −417.554 RON | −402.498 RON | 575.237 RON | 77.910 RON | 497.327 RON | −91.206 RON | 666.443 RON | 0 RON | 497.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE SORIN BOGDAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−91.206 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−417.554 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
5,0 K RON
Rezultat Net 2022
−417,6 K RON
Total Active 2022
575,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 961,2 K RON | 4,40 M RON | 1,87 M RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 976,5 K RON | 4,42 M RON | 2,09 M RON | 502,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 865,7 K RON | 1,97 M RON | 1,90 M RON | 904,9 K RON |
| Rezultat net | 101,0 K RON | 2,41 M RON | 168,7 K RON | −417,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 460,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−91.206 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,9 K RON (13.5%)
Active circulante497,3 K RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe497,2 K RON
Numerar131 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 36.625 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8.123,1%
Marjă netă
-8.426,9%
ROA
-72,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,9 K RON | 539,0 K RON | 41,9% |
| 2020 | 946,5 K RON | 3,39 M RON | 27,9% |
| 2021 | 1,29 M RON | 1,61 M RON | 79,8% |
| 2022 | 666,4 K RON | 575,2 K RON | 115,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 961,2 K RON | 4,40 M RON | 1,87 M RON | 5,0 K RON | ▼ 99,7% |
| Rezultat net | 101,0 K RON | 2,41 M RON | 168,7 K RON | −417,6 K RON | ▼ 347,5% |
| Total active | 539,0 K RON | 3,39 M RON | 1,61 M RON | 575,2 K RON | ▼ 64,3% |
| Capitaluri proprii | 35,6 K RON | 2,44 M RON | 326,3 K RON | −91,2 K RON | ▼ 127,9% |
| Datorii totale | 225,9 K RON | 946,5 K RON | 1,29 M RON | 666,4 K RON | ▼ 48,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 2,32 | 0,46 | 0,75 | ▲ 64,0% |
| Marjă netă (%) | 10,51 | 54,65 | 9,01 | -8.426,92 | ▼ 93.628,5% |
| Scor bonitate | 53 | 100 | 43 | 24 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 460,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.