TEOSERV COMPANY SRL
CUI: 26614098
J34/114/2010
SRL
Teleorman, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26614098
Cod înmatriculare
J34/114/2010
EUID
ROONRC.J34/114/2010
Data înmatriculării
2010-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, 0147165
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Sector:
0
Cod poștal:
0147165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246.380 RON | 246.380 RON | 318.047 RON | −74.131 RON | −71.667 RON | 351.420 RON | 0 RON | 351.420 RON | −249.846 RON | 601.266 RON | 347.441 RON | 1.962 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 211.356 RON | 211.356 RON | 291.782 RON | −82.483 RON | −80.426 RON | 437.095 RON | 0 RON | 437.095 RON | −332.328 RON | 769.423 RON | 428.277 RON | 7.893 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 267.412 RON | 267.412 RON | 323.085 RON | −58.220 RON | −55.673 RON | 474.953 RON | 0 RON | 474.953 RON | −390.549 RON | 865.502 RON | 473.676 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 245.232 RON | 245.232 RON | 335.730 RON | −92.950 RON | −90.498 RON | 531.845 RON | 0 RON | 531.845 RON | −483.499 RON | 1.015.344 RON | 455.838 RON | 70.347 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 317.339 RON | 317.436 RON | 357.862 RON | −43.600 RON | −40.426 RON | 767.977 RON | 0 RON | 767.977 RON | −527.099 RON | 1.295.076 RON | 618.630 RON | 109.209 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 224.317 RON | 224.462 RON | 272.224 RON | −50.007 RON | −47.762 RON | 933.607 RON | 0 RON | 933.607 RON | −577.106 RON | 1.510.713 RON | 687.773 RON | 125.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 178.625 RON | 179.931 RON | 217.840 RON | −39.708 RON | −37.909 RON | 1.118.856 RON | 115.908 RON | 1.002.948 RON | −616.814 RON | 1.735.670 RON | 807.278 RON | 194.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN CONSTANTIN
administrator
Comuna Izvoarele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−616.814 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.708 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,6 K RON
Rezultat Net 2025
−39,7 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,4 K RON | 211,4 K RON | 267,4 K RON | 245,2 K RON | 317,3 K RON | 224,3 K RON | 178,6 K RON |
| Venituri totale | 246,4 K RON | 211,4 K RON | 267,4 K RON | 245,2 K RON | 317,4 K RON | 224,5 K RON | 179,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 318,0 K RON | 291,8 K RON | 323,1 K RON | 335,7 K RON | 357,9 K RON | 272,2 K RON | 217,8 K RON |
| Rezultat net | −74,1 K RON | −82,5 K RON | −58,2 K RON | −93,0 K RON | −43,6 K RON | −50,0 K RON | −39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−616.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,9 K RON (10.4%)
Active circulante1,00 M RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri807,3 K RON
Creanțe194,2 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.650 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 397 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,2%
Marjă netă
-22,2%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 601,3 K RON | 351,4 K RON | 171,1% |
| 2020 | 769,4 K RON | 437,1 K RON | 176,0% |
| 2021 | 865,5 K RON | 475,0 K RON | 182,2% |
| 2022 | 1,02 M RON | 531,8 K RON | 190,9% |
| 2023 | 1,30 M RON | 768,0 K RON | 168,6% |
| 2024 | 1,51 M RON | 933,6 K RON | 161,8% |
| 2025 | 1,74 M RON | 1,12 M RON | 155,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,4 K RON | 211,4 K RON | 267,4 K RON | 245,2 K RON | 317,3 K RON | 224,3 K RON | 178,6 K RON | ▼ 20,4% |
| Rezultat net | −74,1 K RON | −82,5 K RON | −58,2 K RON | −93,0 K RON | −43,6 K RON | −50,0 K RON | −39,7 K RON | ▲ 20,6% |
| Total active | 351,4 K RON | 437,1 K RON | 475,0 K RON | 531,8 K RON | 768,0 K RON | 933,6 K RON | 1,12 M RON | ▲ 19,8% |
| Capitaluri proprii | −249,8 K RON | −332,3 K RON | −390,5 K RON | −483,5 K RON | −527,1 K RON | −577,1 K RON | −616,8 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 601,3 K RON | 769,4 K RON | 865,5 K RON | 1,02 M RON | 1,30 M RON | 1,51 M RON | 1,74 M RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,59 | 0,62 | 0,58 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -30,09 | -39,03 | -21,77 | -37,90 | -13,74 | -22,29 | -22,23 | ▲ 0,3% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 32 | 17 | 37 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.