KASSY PAPER S.R.L.
CUI: 37475564
J34/115/2018
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37475564
Cod înmatriculare
J34/115/2018
EUID
ROONRC.J34/115/2018
Data înmatriculării
2018-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 68, 145100, C3
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
68
Cod poștal:
145100
Completare adresă:
C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.000 RON | 200.000 RON | 22.991 RON | 171.009 RON | 177.009 RON | 346.519 RON | 131.853 RON | 214.666 RON | 171.534 RON | 174.985 RON | 0 RON | 200.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 435.500 RON | 739.003 RON | 733.117 RON | −9.738 RON | 5.886 RON | 491.030 RON | 26.641 RON | 464.389 RON | 71.796 RON | 277.466 RON | 0 RON | 452.185 RON | 141.768 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 735 RON | 27.738 RON | 8.689 RON | 19.027 RON | 19.049 RON | 483.520 RON | 18.835 RON | 464.685 RON | 90.823 RON | 277.932 RON | 0 RON | 452.103 RON | 114.765 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂCŞANU IONUŢ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
735 RON
Rezultat Net 2021
19,0 K RON
Total Active 2021
483,5 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,0 K RON | 435,5 K RON | 735 RON |
| Venituri totale | 200,0 K RON | 739,0 K RON | 27,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,0 K RON | 733,1 K RON | 8,7 K RON |
| Rezultat net | 171,0 K RON | −9,7 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 12,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,8 K RON (3.9%)
Active circulante464,7 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe452,1 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 224.514 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2.591,7%
Marjă netă
2.588,7%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 175,0 K RON | 346,5 K RON | 50,5% |
| 2020 | 277,5 K RON | 491,0 K RON | 56,5% |
| 2021 | 277,9 K RON | 483,5 K RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,0 K RON | 435,5 K RON | 735 RON | ▼ 99,8% |
| Rezultat net | 171,0 K RON | −9,7 K RON | 19,0 K RON | ▲ 295,4% |
| Total active | 346,5 K RON | 491,0 K RON | 483,5 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 171,5 K RON | 71,8 K RON | 90,8 K RON | ▲ 26,5% |
| Datorii totale | 175,0 K RON | 277,5 K RON | 277,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,67 | 1,67 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 85,50 | -2,24 | 2.588,71 | ▲ 115.667,4% |
| Scor bonitate | 72 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (19,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.