A & D TEHNO INVEST SRL
CUI: 23006770
J34/1/2008
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23006770
Cod înmatriculare
J34/1/2008
EUID
ROONRC.J34/1/2008
Data înmatriculării
2008-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, Şos. TURNU MĂGURELE, 605, A, 2, 11, 140003
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Sector:
0
Stradă:
Şos. TURNU MĂGURELE
Bloc:
605
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
140003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.517 RON | 120.366 RON | 119.655 RON | −2.900 RON | 711 RON | 121.686 RON | 83.751 RON | 37.935 RON | 70.216 RON | 51.470 RON | 17.869 RON | 19.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.304 RON | 45.270 RON | 72.266 RON | −28.364 RON | −26.996 RON | 122.947 RON | 82.647 RON | 40.300 RON | 41.852 RON | 81.095 RON | 17.721 RON | 21.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.405 RON | 27.405 RON | 52.156 RON | −25.573 RON | −24.751 RON | 124.236 RON | 82.227 RON | 42.009 RON | 16.279 RON | 107.957 RON | 16.857 RON | 24.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.051 RON | 30.054 RON | 26.199 RON | 2.970 RON | 3.855 RON | 123.931 RON | 82.227 RON | 41.704 RON | 19.249 RON | 104.682 RON | 17.089 RON | 23.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.128 RON | 8.128 RON | 9.771 RON | −1.643 RON | −1.643 RON | 131.657 RON | 82.227 RON | 49.430 RON | 17.606 RON | 114.051 RON | 20.563 RON | 25.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.124 RON | 13.124 RON | 34.819 RON | −21.695 RON | −21.695 RON | 136.349 RON | 82.227 RON | 54.122 RON | −4.089 RON | 140.438 RON | 26.382 RON | 25.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ÎMPUŞCATU DANIEL MARIUS
administrator
BÎRLAD,VASLUI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.089 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.695 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,1 K RON
Rezultat Net 2024
−21,7 K RON
Total Active 2024
136,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,5 K RON | 44,3 K RON | 27,4 K RON | 30,1 K RON | 8,1 K RON | 13,1 K RON |
| Venituri totale | 120,4 K RON | 45,3 K RON | 27,4 K RON | 30,1 K RON | 8,1 K RON | 13,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,7 K RON | 72,3 K RON | 52,2 K RON | 26,2 K RON | 9,8 K RON | 34,8 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −28,4 K RON | −25,6 K RON | 3,0 K RON | −1,6 K RON | −21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −21,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.089 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,2 K RON (60.3%)
Active circulante54,1 K RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,4 K RON
Creanțe25,4 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,50 |
| Durata stocaj (zile) | 734 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 706 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-165,3%
Marjă netă
-165,3%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,5 K RON | 121,7 K RON | 42,3% |
| 2020 | 81,1 K RON | 122,9 K RON | 66,0% |
| 2021 | 108,0 K RON | 124,2 K RON | 86,9% |
| 2022 | 104,7 K RON | 123,9 K RON | 84,5% |
| 2023 | 114,1 K RON | 131,7 K RON | 86,6% |
| 2024 | 140,4 K RON | 136,3 K RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,5 K RON | 44,3 K RON | 27,4 K RON | 30,1 K RON | 8,1 K RON | 13,1 K RON | ▲ 61,5% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −28,4 K RON | −25,6 K RON | 3,0 K RON | −1,6 K RON | −21,7 K RON | ▼ 1.220,5% |
| Total active | 121,7 K RON | 122,9 K RON | 124,2 K RON | 123,9 K RON | 131,7 K RON | 136,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 70,2 K RON | 41,9 K RON | 16,3 K RON | 19,2 K RON | 17,6 K RON | −4,1 K RON | ▼ 123,2% |
| Datorii totale | 51,5 K RON | 81,1 K RON | 108,0 K RON | 104,7 K RON | 114,1 K RON | 140,4 K RON | ▲ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,50 | 0,39 | 0,40 | 0,43 | 0,39 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -2,58 | -64,02 | -93,32 | 9,88 | -20,21 | -165,31 | ▼ 718,0% |
| Scor bonitate | 47 | 30 | 32 | 63 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.