NEOTERM DESIGN SRL
CUI: 34268092
J34/123/2015
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34268092
Cod înmatriculare
J34/123/2015
EUID
ROONRC.J34/123/2015
Data înmatriculării
2015-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, DUNĂRII, 138, 406, A, P, 5, 140034
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
138
Bloc:
406
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
5
Cod poștal:
140034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 77 RON | −77 RON | −77 RON | 4.726 RON | 0 RON | 4.726 RON | −47.450 RON | 52.176 RON | 618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.726 RON | 0 RON | 4.726 RON | −47.450 RON | 52.176 RON | 618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.726 RON | 0 RON | 4.726 RON | −47.450 RON | 52.176 RON | 618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 5 RON | 2.080 RON | −2.075 RON | −2.075 RON | 709 RON | 0 RON | 709 RON | −49.525 RON | 50.234 RON | 618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 110 RON | −110 RON | −110 RON | 599 RON | 0 RON | 599 RON | −49.636 RON | 50.235 RON | 618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 599 RON | 0 RON | 599 RON | −49.636 RON | 50.235 RON | 618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONE MARIA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.636 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 8386.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
599 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 2,1 K RON | 110 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −77 RON | 0 RON | 0 RON | −2,1 K RON | −110 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.636 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante599 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri618 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,2 K RON | 4,7 K RON | 1.104,0% |
| 2020 | 52,2 K RON | 4,7 K RON | 1.104,0% |
| 2021 | 52,2 K RON | 4,7 K RON | 1.104,0% |
| 2022 | 50,2 K RON | 709 RON | 7.085,2% |
| 2023 | 50,2 K RON | 599 RON | 8.386,5% |
| 2024 | 50,2 K RON | 599 RON | 8.386,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −77 RON | 0 RON | 0 RON | −2,1 K RON | −110 RON | 0 RON | – |
| Total active | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 4,7 K RON | 709 RON | 599 RON | 599 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −47,5 K RON | −47,5 K RON | −47,5 K RON | −49,5 K RON | −49,6 K RON | −49,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 52,2 K RON | 52,2 K RON | 52,2 K RON | 50,2 K RON | 50,2 K RON | 50,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8386.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.