AL CAPONE INVESTMENT SRL
CUI: 31360085
J34/132/2013
SRL
Teleorman, Sat Buteşti, Comuna Siliştea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31360085
Cod înmatriculare
J34/132/2013
EUID
ROONRC.J34/132/2013
Data înmatriculării
2013-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Buteşti, Comuna Siliştea, PITEŞTI, 70, 147346
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Buteşti, Comuna Siliştea
Stradă:
PITEŞTI
Număr:
70
Cod poștal:
147346
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 10.099 RON | 11.924 RON | −2.125 RON | −1.825 RON | 3.479 RON | 933 RON | 2.546 RON | −196.740 RON | 200.219 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.023 RON | −7.023 RON | −7.023 RON | 3.106 RON | 622 RON | 2.484 RON | −203.764 RON | 206.870 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 323 RON | −323 RON | −323 RON | 2.883 RON | 311 RON | 2.572 RON | −204.087 RON | 206.970 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.980 RON | −5.980 RON | −5.980 RON | 2.504 RON | 0 RON | 2.504 RON | −210.066 RON | 212.570 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 9 RON | 9 RON | 2.512 RON | 0 RON | 2.512 RON | −210.058 RON | 212.570 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 46 RON | −46 RON | −46 RON | 2.475 RON | 0 RON | 2.475 RON | −210.103 RON | 212.578 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CISMARU IONUŢ
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−210.103 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8589% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−46 RON
Total Active 2024
2,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 7,0 K RON | 323 RON | 6,0 K RON | 0 RON | 46 RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −7,0 K RON | −323 RON | −6,0 K RON | 9 RON | −46 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−210.103 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,2 K RON | 3,5 K RON | 5.755,1% |
| 2020 | 206,9 K RON | 3,1 K RON | 6.660,3% |
| 2021 | 207,0 K RON | 2,9 K RON | 7.179,0% |
| 2022 | 212,6 K RON | 2,5 K RON | 8.489,2% |
| 2023 | 212,6 K RON | 2,5 K RON | 8.462,2% |
| 2024 | 212,6 K RON | 2,5 K RON | 8.589,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −7,0 K RON | −323 RON | −6,0 K RON | 9 RON | −46 RON | ▼ 611,1% |
| Total active | 3,5 K RON | 3,1 K RON | 2,9 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −196,7 K RON | −203,8 K RON | −204,1 K RON | −210,1 K RON | −210,1 K RON | −210,1 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 200,2 K RON | 206,9 K RON | 207,0 K RON | 212,6 K RON | 212,6 K RON | 212,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8589% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.