STELY TARAGOT COM SRL
CUI: 4920053
J34/1338/1993
SRL
Teleorman, Sat Orbeasca de Sus, Comuna Orbeasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4920053
Cod înmatriculare
J34/1338/1993
EUID
ROONRC.J34/1338/1993
Data înmatriculării
1993-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Orbeasca de Sus, Comuna Orbeasca, CURTEA MORII
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Orbeasca de Sus, Comuna Orbeasca
Sector:
0
Stradă:
CURTEA MORII
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.537.969 RON | 1.545.542 RON | 1.572.923 RON | −42.836 RON | −27.381 RON | 692.706 RON | 19.390 RON | 673.316 RON | −145.053 RON | 837.759 RON | 438.806 RON | 133.032 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.487.776 RON | 1.493.680 RON | 1.425.741 RON | 53.590 RON | 67.939 RON | 818.333 RON | 21.212 RON | 797.121 RON | −91.463 RON | 909.796 RON | 436.777 RON | 131.627 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.743.900 RON | 1.750.265 RON | 1.630.499 RON | 102.613 RON | 119.766 RON | 956.312 RON | 20.636 RON | 935.676 RON | 11.150 RON | 945.162 RON | 708.084 RON | 148.086 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.115.022 RON | 2.144.525 RON | 2.293.351 RON | −169.259 RON | −148.826 RON | 781.412 RON | 20.085 RON | 761.327 RON | −158.109 RON | 939.521 RON | 573.751 RON | 83.705 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.350.798 RON | 2.366.498 RON | 2.320.935 RON | 21.890 RON | 45.563 RON | 843.676 RON | 69.533 RON | 774.143 RON | −136.219 RON | 979.895 RON | 661.838 RON | 6.357 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.648.055 RON | 2.694.894 RON | 2.475.230 RON | 183.466 RON | 219.664 RON | 1.038.572 RON | 68.982 RON | 969.590 RON | 47.248 RON | 991.324 RON | 724.392 RON | 75.789 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MARIAN
administrator
ORBEASCA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,65 M RON
Rezultat Net 2024
183,5 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 1,49 M RON | 1,74 M RON | 2,12 M RON | 2,35 M RON | 2,65 M RON |
| Venituri totale | 1,55 M RON | 1,49 M RON | 1,75 M RON | 2,14 M RON | 2,37 M RON | 2,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 1,43 M RON | 1,63 M RON | 2,29 M RON | 2,32 M RON | 2,48 M RON |
| Rezultat net | −42,8 K RON | 53,6 K RON | 102,6 K RON | −169,3 K RON | 21,9 K RON | 183,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,0 K RON (6.6%)
Active circulante969,6 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri724,4 K RON
Creanțe75,8 K RON
Numerar169,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,66 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,94 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
6,9%
ROA
17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 837,8 K RON | 692,7 K RON | 120,9% |
| 2020 | 909,8 K RON | 818,3 K RON | 111,2% |
| 2021 | 945,2 K RON | 956,3 K RON | 98,8% |
| 2022 | 939,5 K RON | 781,4 K RON | 120,2% |
| 2023 | 979,9 K RON | 843,7 K RON | 116,2% |
| 2024 | 991,3 K RON | 1,04 M RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 1,49 M RON | 1,74 M RON | 2,12 M RON | 2,35 M RON | 2,65 M RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | −42,8 K RON | 53,6 K RON | 102,6 K RON | −169,3 K RON | 21,9 K RON | 183,5 K RON | ▲ 738,1% |
| Total active | 692,7 K RON | 818,3 K RON | 956,3 K RON | 781,4 K RON | 843,7 K RON | 1,04 M RON | ▲ 23,1% |
| Capitaluri proprii | −145,1 K RON | −91,5 K RON | 11,2 K RON | −158,1 K RON | −136,2 K RON | 47,2 K RON | ▲ 134,7% |
| Datorii totale | 837,8 K RON | 909,8 K RON | 945,2 K RON | 939,5 K RON | 979,9 K RON | 991,3 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,88 | 0,99 | 0,81 | 0,79 | 0,98 | ▲ 23,8% |
| Marjă netă (%) | -2,79 | 3,60 | 5,88 | -8,00 | 0,93 | 6,93 | ▲ 645,2% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 61 | 24 | 45 | 61 | ▲ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (183,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.