SAMI TRANSPORT ASIG S.R.L.

CUI: 45695790 J34/137/2022 SRL Teleorman, Sat Blejeşti, Comuna Blejeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45695790
Cod înmatriculare J34/137/2022
EUID ROONRC.J34/137/2022
Data înmatriculării 2022-02-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Blejeşti, Comuna Blejeşti, Piteşti, 293, 147015

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Blejeşti, Comuna Blejeşti
Stradă: Piteşti
Număr: 293
Cod poștal: 147015

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 19.934 RON 19.934 RON 37.589 RON −17.723 RON −17.655 RON 29.502 RON 19.445 RON 10.057 RON −17.723 RON 47.225 RON 613 RON 1.291 RON 0 RON 0 RON 2
2023 87.660 RON 98.910 RON 105.542 RON −7.508 RON −6.632 RON 105.609 RON 15.351 RON 90.258 RON −25.231 RON 130.840 RON 613 RON 26.503 RON 0 RON 0 RON 2
2024 76.679 RON 76.679 RON 107.315 RON −31.507 RON −30.636 RON 133.710 RON 11.257 RON 122.453 RON −56.738 RON 190.448 RON 613 RON 44.971 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LINCĂ MIHAELA-ADRIANA
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−56.738 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.507 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 142.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
76,7 K RON
Rezultat Net 2024
−31,5 K RON
Total Active 2024
133,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 19,9 K RON 87,7 K RON 76,7 K RON
Venituri totale 19,9 K RON 98,9 K RON 76,7 K RON
Cheltuieli totale 37,6 K RON 105,5 K RON 107,3 K RON
Rezultat net −17,7 K RON −7,5 K RON −31,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 118,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,3 K RON (8.4%)
Active circulante122,5 K RON (91.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri613 RON
Creanțe45,0 K RON
Numerar76,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 125,09
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 1,71
Durata încasare (zile) 214

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-40,0%
Marjă netă
-41,1%
ROA
-23,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 47,2 K RON 29,5 K RON 160,1%
2023 130,8 K RON 105,6 K RON 123,9%
2024 190,4 K RON 133,7 K RON 142,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 19,9 K RON 87,7 K RON 76,7 K RON ▼ 12,5%
Rezultat net −17,7 K RON −7,5 K RON −31,5 K RON ▼ 319,6%
Total active 29,5 K RON 105,6 K RON 133,7 K RON ▲ 26,6%
Capitaluri proprii −17,7 K RON −25,2 K RON −56,7 K RON ▼ 124,9%
Datorii totale 47,2 K RON 130,8 K RON 190,4 K RON ▲ 45,6%
Lichiditate curentă 0,21 0,69 0,64 ▼ 6,8%
Marjă netă (%) -88,91 -8,56 -41,09 ▼ 380,0%
Scor bonitate 19 37 17 ▼ 54,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 142.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.