BALANŢA N.B.C. S.R.L.
CUI: 40523874
J34/153/2019
SRL
Teleorman, Sat Stejaru, Comuna Stejaru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40523874
Cod înmatriculare
J34/153/2019
EUID
ROONRC.J34/153/2019
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Stejaru, Comuna Stejaru, Principala, 84, 147365
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Stejaru, Comuna Stejaru
Stradă:
Principala
Număr:
84
Cod poștal:
147365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.080 RON | 87.080 RON | 69.126 RON | 15.332 RON | 17.954 RON | 226.931 RON | 50 RON | 226.881 RON | 15.532 RON | 211.399 RON | 226.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 85.958 RON | 85.958 RON | 2.065 RON | 81.306 RON | 83.893 RON | 644.968 RON | 3.500 RON | 641.468 RON | 96.878 RON | 548.090 RON | 641.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 230.294 RON | 230.294 RON | 11.703 RON | 216.563 RON | 218.591 RON | 1.192.627 RON | 3.100 RON | 1.189.527 RON | 313.480 RON | 879.147 RON | 1.189.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.998 RON | 122.998 RON | 7.482 RON | 112.240 RON | 115.516 RON | 1.767.552 RON | 9.392 RON | 1.758.160 RON | 425.720 RON | 1.341.832 RON | 1.757.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 177.713 RON | 177.713 RON | 74.296 RON | 89.352 RON | 103.417 RON | 2.361.754 RON | 8.242 RON | 2.353.512 RON | 515.072 RON | 1.846.682 RON | 2.353.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.072 RON | 62.072 RON | 93.452 RON | −31.380 RON | −31.380 RON | 2.543.130 RON | 7.091 RON | 2.536.039 RON | 483.692 RON | 2.059.438 RON | 2.529.991 RON | 4.987 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAE CRISTIAN
administrator
Comuna Stejaru, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.380 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,1 K RON
Rezultat Net 2024
−31,4 K RON
Total Active 2024
2,54 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,1 K RON | 86,0 K RON | 230,3 K RON | 123,0 K RON | 177,7 K RON | 62,1 K RON |
| Venituri totale | 87,1 K RON | 86,0 K RON | 230,3 K RON | 123,0 K RON | 177,7 K RON | 62,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,1 K RON | 2,1 K RON | 11,7 K RON | 7,5 K RON | 74,3 K RON | 93,5 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 81,3 K RON | 216,6 K RON | 112,2 K RON | 89,4 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (0.3%)
Active circulante2,54 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,53 M RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 14.877 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,45 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,6%
Marjă netă
-50,6%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,4 K RON | 226,9 K RON | 93,2% |
| 2020 | 548,1 K RON | 645,0 K RON | 85,0% |
| 2021 | 879,1 K RON | 1,19 M RON | 73,7% |
| 2022 | 1,34 M RON | 1,77 M RON | 75,9% |
| 2023 | 1,85 M RON | 2,36 M RON | 78,2% |
| 2024 | 2,06 M RON | 2,54 M RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,1 K RON | 86,0 K RON | 230,3 K RON | 123,0 K RON | 177,7 K RON | 62,1 K RON | ▼ 65,1% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 81,3 K RON | 216,6 K RON | 112,2 K RON | 89,4 K RON | −31,4 K RON | ▼ 135,1% |
| Total active | 226,9 K RON | 645,0 K RON | 1,19 M RON | 1,77 M RON | 2,36 M RON | 2,54 M RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 96,9 K RON | 313,5 K RON | 425,7 K RON | 515,1 K RON | 483,7 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 211,4 K RON | 548,1 K RON | 879,1 K RON | 1,34 M RON | 1,85 M RON | 2,06 M RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,17 | 1,35 | 1,31 | 1,27 | 1,23 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 17,61 | 94,59 | 94,04 | 91,25 | 50,28 | -50,55 | ▼ 200,5% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 80 | 60 | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.