DUMITRESCU M & M 2018 S.R.L.
CUI: 39021572
J34/159/2018
SRL
Teleorman, Sat Udupu, Comuna Tătărăştii de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39021572
Cod înmatriculare
J34/159/2018
EUID
ROONRC.J34/159/2018
Data înmatriculării
2018-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Udupu, Comuna Tătărăştii de Sus, PITEŞTI, 155, 147402
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Udupu, Comuna Tătărăştii de Sus
Stradă:
PITEŞTI
Număr:
155
Cod poștal:
147402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.294 RON | 17.294 RON | 12.070 RON | 4.705 RON | 5.224 RON | 44.850 RON | 0 RON | 44.850 RON | −1.472 RON | 46.322 RON | 39.600 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.159 RON | 3.159 RON | 2.262 RON | 802 RON | 897 RON | 40.871 RON | 0 RON | 40.871 RON | −671 RON | 41.542 RON | 40.487 RON | 90 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU MARIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
3,2 K RON
Rezultat Net 2020
802 RON
Total Active 2020
40,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 3,2 K RON |
| Venituri totale | 17,3 K RON | 3,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 2,3 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 802 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −11,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,5 K RON
Creanțe90 RON
Numerar294 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.678 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,10 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
25,4%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,3 K RON | 44,9 K RON | 103,3% |
| 2020 | 41,5 K RON | 40,9 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 3,2 K RON | ▼ 81,7% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 802 RON | ▼ 83,0% |
| Total active | 44,9 K RON | 40,9 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −671 RON | ▲ 54,4% |
| Datorii totale | 46,3 K RON | 41,5 K RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,98 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 27,21 | 25,39 | ▼ 6,7% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (802 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.