THE BEAR SOCIETY S.R.L.

CUI: 43529049 J34/16/2021 SRL Teleorman, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43529049
Cod înmatriculare J34/16/2021
EUID ROONRC.J34/16/2021
Data înmatriculării 2021-01-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, Zimnicei, 62, 147165

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Stradă: Zimnicei
Număr: 62
Cod poștal: 147165

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 480.369 RON 480.369 RON 88.183 RON 387.382 RON 392.186 RON 428.013 RON 2.492 RON 425.521 RON 387.582 RON 40.431 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2022 324.831 RON 324.831 RON 301.112 RON 20.542 RON 23.719 RON 426.134 RON 5.598 RON 420.536 RON 358.125 RON 68.009 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANDURU MIHAI
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
324,8 K RON
Rezultat Net 2022
20,5 K RON
Total Active 2022
426,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 480,4 K RON 324,8 K RON
Venituri totale 480,4 K RON 324,8 K RON
Cheltuieli totale 88,2 K RON 301,1 K RON
Rezultat net 387,4 K RON 20,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 169,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,18 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,18 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 6,18 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,27 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,6 K RON (1.3%)
Active circulante420,5 K RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar420,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,3%
ROA
4,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 40,4 K RON 428,0 K RON 9,5%
2022 68,0 K RON 426,1 K RON 16,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 480,4 K RON 324,8 K RON ▼ 32,4%
Rezultat net 387,4 K RON 20,5 K RON ▼ 94,7%
Total active 428,0 K RON 426,1 K RON ▼ 0,4%
Capitaluri proprii 387,6 K RON 358,1 K RON ▼ 7,6%
Datorii totale 40,4 K RON 68,0 K RON ▲ 68,2%
Lichiditate curentă 10,52 6,18 ▼ 41,2%
Marjă netă (%) 80,64 6,32 ▼ 92,2%
Scor bonitate 87 75 ▼ 13,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (20,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.