RESTAURANT SANTA MARIA SRL
CUI: 3410137
J34/1629/1992
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3410137
Cod înmatriculare
J34/1629/1992
EUID
ROONRC.J34/1629/1992
Data înmatriculării
1992-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, Str. ALEXANDRU GHICA, 131
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
Str. ALEXANDRU GHICA
Număr:
131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.104 RON | 11.105 RON | 33.968 RON | −23.196 RON | −22.863 RON | 349.022 RON | 97.236 RON | 251.786 RON | −1.375 RON | 350.397 RON | 247.927 RON | 843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.369 RON | 9.369 RON | 42.757 RON | −33.654 RON | −33.388 RON | 320.308 RON | 83.914 RON | 236.394 RON | −35.028 RON | 355.336 RON | 232.728 RON | 827 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.550 RON | 12.550 RON | 36.176 RON | −24.002 RON | −23.626 RON | 296.035 RON | 70.591 RON | 225.444 RON | −59.031 RON | 355.066 RON | 223.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.431 RON | 23.431 RON | 49.487 RON | −26.760 RON | −26.056 RON | 267.895 RON | 60.111 RON | 207.784 RON | −85.790 RON | 353.685 RON | 206.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.274 RON | 13.274 RON | 40.182 RON | −26.908 RON | −26.908 RON | 240.821 RON | 42.436 RON | 198.385 RON | −112.699 RON | 353.703 RON | 195.210 RON | 0 RON | 0 RON | 183 RON | 0 |
| 2024 | 22.750 RON | 22.750 RON | 60.993 RON | −38.243 RON | −38.243 RON | 203.037 RON | 24.865 RON | 178.172 RON | −150.942 RON | 353.979 RON | 176.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂDUVA CONSTANTIN
administrator
ALEXANDRIA/JUDTELEORMAN
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−150.942 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.243 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,8 K RON
Rezultat Net 2024
−38,2 K RON
Total Active 2024
203,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 9,4 K RON | 12,6 K RON | 23,4 K RON | 13,3 K RON | 22,8 K RON |
| Venituri totale | 11,1 K RON | 9,4 K RON | 12,6 K RON | 23,4 K RON | 13,3 K RON | 22,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,0 K RON | 42,8 K RON | 36,2 K RON | 49,5 K RON | 40,2 K RON | 61,0 K RON |
| Rezultat net | −23,2 K RON | −33,7 K RON | −24,0 K RON | −26,8 K RON | −26,9 K RON | −38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−150.942 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,9 K RON (12.2%)
Active circulante178,2 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri176,5 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.831 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-168,1%
Marjă netă
-168,1%
ROA
-18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 350,4 K RON | 349,0 K RON | 100,4% |
| 2020 | 355,3 K RON | 320,3 K RON | 110,9% |
| 2021 | 355,1 K RON | 296,0 K RON | 119,9% |
| 2022 | 353,7 K RON | 267,9 K RON | 132,0% |
| 2023 | 353,7 K RON | 240,8 K RON | 146,9% |
| 2024 | 354,0 K RON | 203,0 K RON | 174,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 9,4 K RON | 12,6 K RON | 23,4 K RON | 13,3 K RON | 22,8 K RON | ▲ 71,4% |
| Rezultat net | −23,2 K RON | −33,7 K RON | −24,0 K RON | −26,8 K RON | −26,9 K RON | −38,2 K RON | ▼ 42,1% |
| Total active | 349,0 K RON | 320,3 K RON | 296,0 K RON | 267,9 K RON | 240,8 K RON | 203,0 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −35,0 K RON | −59,0 K RON | −85,8 K RON | −112,7 K RON | −150,9 K RON | ▼ 33,9% |
| Datorii totale | 350,4 K RON | 355,3 K RON | 355,1 K RON | 353,7 K RON | 353,7 K RON | 354,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,50 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -208,90 | -359,21 | -191,25 | -114,21 | -202,71 | -168,10 | ▲ 17,1% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 32 | 24 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.