VALI FOREST CER S.R.L.
CUI: 43817076
J34/164/2021
SRL
Teleorman, Sat Brânceni, Comuna Brânceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43817076
Cod înmatriculare
J34/164/2021
EUID
ROONRC.J34/164/2021
Data înmatriculării
2021-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Brânceni, Comuna Brânceni, PRINCIPALĂ, 123, 147035
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Brânceni, Comuna Brânceni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
123
Cod poștal:
147035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 38.803 RON | 38.803 RON | 26.526 RON | 11.112 RON | 12.277 RON | 43.312 RON | 23.841 RON | 19.471 RON | 11.312 RON | 32.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.390 RON | 76.390 RON | 62.873 RON | 11.225 RON | 13.517 RON | 28.644 RON | 17.446 RON | 11.198 RON | 22.537 RON | 6.107 RON | 2.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 93.151 RON | 93.151 RON | 93.492 RON | −1.272 RON | −341 RON | 30.514 RON | 11.500 RON | 19.014 RON | 21.265 RON | 9.249 RON | 516 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 118.744 RON | 118.744 RON | 134.007 RON | −16.450 RON | −15.263 RON | 13.331 RON | 6.900 RON | 6.431 RON | 4.815 RON | 8.516 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 96.983 RON | 97.019 RON | 109.500 RON | −13.269 RON | −12.481 RON | 14.762 RON | 5.821 RON | 8.941 RON | −8.454 RON | 23.216 RON | 8.522 RON | 136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMĂNESCU GEORGE VALENTIN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.269 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
97,0 K RON
Rezultat Net 2025
−13,3 K RON
Total Active 2025
14,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,8 K RON | 76,4 K RON | 93,2 K RON | 118,7 K RON | 97,0 K RON |
| Venituri totale | 38,8 K RON | 76,4 K RON | 93,2 K RON | 118,7 K RON | 97,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,5 K RON | 62,9 K RON | 93,5 K RON | 134,0 K RON | 109,5 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 11,2 K RON | −1,3 K RON | −16,5 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (39.4%)
Active circulante8,9 K RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe136 RON
Numerar283 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,38 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 713,11 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-89,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,0 K RON | 43,3 K RON | 73,9% |
| 2022 | 6,1 K RON | 28,6 K RON | 21,3% |
| 2023 | 9,2 K RON | 30,5 K RON | 30,3% |
| 2024 | 8,5 K RON | 13,3 K RON | 63,9% |
| 2025 | 23,2 K RON | 14,8 K RON | 157,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,8 K RON | 76,4 K RON | 93,2 K RON | 118,7 K RON | 97,0 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 11,2 K RON | −1,3 K RON | −16,5 K RON | −13,3 K RON | ▲ 19,3% |
| Total active | 43,3 K RON | 28,6 K RON | 30,5 K RON | 13,3 K RON | 14,8 K RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 22,5 K RON | 21,3 K RON | 4,8 K RON | −8,5 K RON | ▼ 275,6% |
| Datorii totale | 32,0 K RON | 6,1 K RON | 9,2 K RON | 8,5 K RON | 23,2 K RON | ▲ 172,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 1,83 | 2,06 | 0,76 | 0,39 | ▼ 49,0% |
| Marjă netă (%) | 28,64 | 14,69 | -1,37 | -13,85 | -13,68 | ▲ 1,2% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 72 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.