AL OPTIMA SRL
CUI: 17354215
J34/171/2005
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17354215
Cod înmatriculare
J34/171/2005
EUID
ROONRC.J34/171/2005
Data înmatriculării
2005-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Aleea GRĂDINA PUBLICĂ, 2
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Sector:
0
Stradă:
Aleea GRĂDINA PUBLICĂ
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.115 RON | 14.115 RON | 20.604 RON | −6.913 RON | −6.489 RON | 5.736 RON | 3.046 RON | 2.690 RON | −110.941 RON | 116.677 RON | 1.592 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.901 RON | 5.901 RON | 13.472 RON | −7.736 RON | −7.571 RON | 4.873 RON | 1.971 RON | 2.902 RON | −118.677 RON | 123.550 RON | 1.892 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.178 RON | 12.178 RON | 28.660 RON | −16.669 RON | −16.482 RON | 3.059 RON | 896 RON | 2.163 RON | −135.347 RON | 138.406 RON | 984 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 15.457 RON | 19.416 RON | 46.844 RON | −27.642 RON | −27.428 RON | 2.543 RON | 0 RON | 2.543 RON | −162.988 RON | 165.531 RON | 1.488 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.872 RON | 13.872 RON | 21.669 RON | −7.797 RON | −7.797 RON | 2.462 RON | 0 RON | 2.462 RON | −170.786 RON | 173.248 RON | 936 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.101 RON | 15.111 RON | 23.013 RON | −7.902 RON | −7.902 RON | 2.091 RON | 0 RON | 2.091 RON | −178.688 RON | 180.779 RON | 879 RON | 1.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIDĂ MARIA
administrator
CIURARI,TELEORMAN
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare
- Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
- Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie
- Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−178.688 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.902 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8645.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,1 K RON
Rezultat Net 2024
−7,9 K RON
Total Active 2024
2,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 5,9 K RON | 12,2 K RON | 15,5 K RON | 13,9 K RON | 15,1 K RON |
| Venituri totale | 14,1 K RON | 5,9 K RON | 12,2 K RON | 19,4 K RON | 13,9 K RON | 15,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 13,5 K RON | 28,7 K RON | 46,8 K RON | 21,7 K RON | 23,0 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −7,7 K RON | −16,7 K RON | −27,6 K RON | −7,8 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−178.688 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri879 RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar181 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,18 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,65 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,3%
Marjă netă
-52,3%
ROA
-377,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,7 K RON | 5,7 K RON | 2.034,1% |
| 2020 | 123,6 K RON | 4,9 K RON | 2.535,4% |
| 2021 | 138,4 K RON | 3,1 K RON | 4.524,6% |
| 2022 | 165,5 K RON | 2,5 K RON | 6.509,3% |
| 2023 | 173,2 K RON | 2,5 K RON | 7.036,9% |
| 2024 | 180,8 K RON | 2,1 K RON | 8.645,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 5,9 K RON | 12,2 K RON | 15,5 K RON | 13,9 K RON | 15,1 K RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | −7,7 K RON | −16,7 K RON | −27,6 K RON | −7,8 K RON | −7,9 K RON | ▼ 1,3% |
| Total active | 5,7 K RON | 4,9 K RON | 3,1 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 2,1 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −110,9 K RON | −118,7 K RON | −135,3 K RON | −163,0 K RON | −170,8 K RON | −178,7 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 116,7 K RON | 123,6 K RON | 138,4 K RON | 165,5 K RON | 173,2 K RON | 180,8 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | -48,98 | -131,10 | -136,88 | -178,83 | -56,21 | -52,33 | ▲ 6,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8645.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.