DIOGENE EXPLOATARE SRL
CUI: 35900790
J34/186/2016
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35900790
Cod înmatriculare
J34/186/2016
EUID
ROONRC.J34/186/2016
Data înmatriculării
2016-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, DUNĂRII, 314
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.366.221 RON | 9.381.038 RON | 9.038.856 RON | 286.488 RON | 342.182 RON | 1.153.207 RON | 5.641 RON | 1.147.566 RON | 630.362 RON | 522.845 RON | 402.821 RON | 19.114 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 8.270.299 RON | 8.279.668 RON | 8.074.251 RON | 172.940 RON | 205.417 RON | 1.421.903 RON | 4.420 RON | 1.417.483 RON | 803.302 RON | 618.601 RON | 586.720 RON | 21.084 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 9.742.664 RON | 9.752.827 RON | 9.547.863 RON | 174.372 RON | 204.964 RON | 2.026.404 RON | 97.405 RON | 1.928.999 RON | 977.674 RON | 1.048.730 RON | 727.849 RON | 18.814 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 9.119.106 RON | 9.136.951 RON | 8.902.291 RON | 101.446 RON | 234.660 RON | 2.508.916 RON | 47.511 RON | 2.461.405 RON | 1.075.963 RON | 1.432.953 RON | 1.033.319 RON | 32.550 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 6.764.294 RON | 6.856.219 RON | 6.723.108 RON | 111.219 RON | 133.111 RON | 2.222.564 RON | 19.785 RON | 2.202.779 RON | 1.278.493 RON | 944.071 RON | 1.304.181 RON | 15.351 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 6.448.622 RON | 6.491.105 RON | 6.496.066 RON | −5.541 RON | −4.961 RON | 2.860.351 RON | 7.329 RON | 2.853.022 RON | 1.272.952 RON | 1.587.399 RON | 1.656.052 RON | 23.389 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 5.421.171 RON | 5.454.265 RON | 5.862.642 RON | −410.070 RON | −408.377 RON | 2.634.147 RON | 0 RON | 2.634.147 RON | 862.882 RON | 1.771.265 RON | 1.570.450 RON | 73.731 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANCUȚA MITICĂ
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−410.070 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,42 M RON
Rezultat Net 2025
−410,1 K RON
Total Active 2025
2,63 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,37 M RON | 8,27 M RON | 9,74 M RON | 9,12 M RON | 6,76 M RON | 6,45 M RON | 5,42 M RON |
| Venituri totale | 9,38 M RON | 8,28 M RON | 9,75 M RON | 9,14 M RON | 6,86 M RON | 6,49 M RON | 5,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,04 M RON | 8,07 M RON | 9,55 M RON | 8,90 M RON | 6,72 M RON | 6,50 M RON | 5,86 M RON |
| Rezultat net | 286,5 K RON | 172,9 K RON | 174,4 K RON | 101,4 K RON | 111,2 K RON | −5,5 K RON | −410,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,63 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,57 M RON
Creanțe73,7 K RON
Numerar990,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,53 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 522,8 K RON | 1,15 M RON | 45,3% |
| 2020 | 618,6 K RON | 1,42 M RON | 43,5% |
| 2021 | 1,05 M RON | 2,03 M RON | 51,8% |
| 2022 | 1,43 M RON | 2,51 M RON | 57,1% |
| 2023 | 944,1 K RON | 2,22 M RON | 42,5% |
| 2024 | 1,59 M RON | 2,86 M RON | 55,5% |
| 2025 | 1,77 M RON | 2,63 M RON | 67,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,37 M RON | 8,27 M RON | 9,74 M RON | 9,12 M RON | 6,76 M RON | 6,45 M RON | 5,42 M RON | ▼ 15,9% |
| Rezultat net | 286,5 K RON | 172,9 K RON | 174,4 K RON | 101,4 K RON | 111,2 K RON | −5,5 K RON | −410,1 K RON | ▼ 7.300,6% |
| Total active | 1,15 M RON | 1,42 M RON | 2,03 M RON | 2,51 M RON | 2,22 M RON | 2,86 M RON | 2,63 M RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 630,4 K RON | 803,3 K RON | 977,7 K RON | 1,08 M RON | 1,28 M RON | 1,27 M RON | 862,9 K RON | ▼ 32,2% |
| Datorii totale | 522,8 K RON | 618,6 K RON | 1,05 M RON | 1,43 M RON | 944,1 K RON | 1,59 M RON | 1,77 M RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 2,29 | 1,84 | 1,72 | 2,33 | 1,80 | 1,49 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 3,06 | 2,09 | 1,79 | 1,11 | 1,64 | -0,09 | -7,56 | ▼ 8.300,0% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 75 | 60 | 85 | 47 | 42 | ▼ 10,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.