ALEXUTZA COMPANY SRL
CUI: 26830440
J34/188/2010
SRL
Teleorman, Sat Deparaţi, Comuna Trivalea-Moşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26830440
Cod înmatriculare
J34/188/2010
EUID
ROONRC.J34/188/2010
Data înmatriculării
2010-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Deparaţi, Comuna Trivalea-Moşteni
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.196 RON | 26.196 RON | 38.267 RON | −12.856 RON | −12.071 RON | 107.943 RON | 401 RON | 107.542 RON | −62.846 RON | 170.789 RON | 102.194 RON | 4.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.842 RON | 21.842 RON | 31.266 RON | −10.067 RON | −9.424 RON | 104.104 RON | 401 RON | 103.703 RON | −72.914 RON | 177.018 RON | 97.559 RON | 4.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.788 RON | 19.788 RON | 25.477 RON | −6.283 RON | −5.689 RON | 106.009 RON | 401 RON | 105.608 RON | −79.197 RON | 185.206 RON | 100.295 RON | 4.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 10.667 RON | 10.667 RON | 18.949 RON | −8.602 RON | −8.282 RON | 112.881 RON | 401 RON | 112.480 RON | −87.799 RON | 200.680 RON | 106.948 RON | 4.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 890 RON | −890 RON | −890 RON | 112.881 RON | 401 RON | 112.480 RON | −88.689 RON | 201.570 RON | 106.948 RON | 4.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU ION
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−88.689 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−890 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−890 RON
Total Active 2023
112,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 21,8 K RON | 19,8 K RON | 10,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 21,8 K RON | 19,8 K RON | 10,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 38,3 K RON | 31,3 K RON | 25,5 K RON | 18,9 K RON | 890 RON |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −10,1 K RON | −6,3 K RON | −8,6 K RON | −890 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−88.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate401 RON (0.4%)
Active circulante112,5 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,9 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar798 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 170,8 K RON | 107,9 K RON | 158,2% |
| 2020 | 177,0 K RON | 104,1 K RON | 170,0% |
| 2021 | 185,2 K RON | 106,0 K RON | 174,7% |
| 2022 | 200,7 K RON | 112,9 K RON | 177,8% |
| 2023 | 201,6 K RON | 112,9 K RON | 178,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 21,8 K RON | 19,8 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −10,1 K RON | −6,3 K RON | −8,6 K RON | −890 RON | ▲ 89,7% |
| Total active | 107,9 K RON | 104,1 K RON | 106,0 K RON | 112,9 K RON | 112,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −62,8 K RON | −72,9 K RON | −79,2 K RON | −87,8 K RON | −88,7 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 170,8 K RON | 177,0 K RON | 185,2 K RON | 200,7 K RON | 201,6 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -49,08 | -46,09 | -31,75 | -80,64 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.