APEX S.R.L.
CUI: 1410963
J34/200/1991
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1410963
Cod înmatriculare
J34/200/1991
EUID
ROONRC.J34/200/1991
Data înmatriculării
1991-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Str. IZBICEANU, 8, 40, A, P, 4
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Sector:
0
Stradă:
Str. IZBICEANU
Număr:
8
Bloc:
40
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.711 RON | 10.711 RON | 19.778 RON | −9.388 RON | −9.067 RON | 202.253 RON | 197.032 RON | 5.221 RON | −113.079 RON | 315.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 58.511 RON | 78.511 RON | 68.904 RON | 8.681 RON | 9.607 RON | 197.230 RON | 196.730 RON | 500 RON | −104.213 RON | 301.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 91.750 RON | 91.750 RON | 85.244 RON | 5.588 RON | 6.506 RON | 190.245 RON | 189.615 RON | 630 RON | −98.625 RON | 288.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 143.020 RON | 143.020 RON | 104.610 RON | 36.979 RON | 38.410 RON | 186.063 RON | 184.487 RON | 1.576 RON | −61.647 RON | 247.710 RON | 0 RON | 956 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 133.102 RON | 133.102 RON | 126.958 RON | 4.251 RON | 6.144 RON | 212.315 RON | 187.014 RON | 25.301 RON | −57.396 RON | 269.711 RON | 0 RON | 18.946 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 140.970 RON | 140.970 RON | 159.820 RON | −23.081 RON | −18.850 RON | 214.581 RON | 178.395 RON | 36.186 RON | −80.477 RON | 295.058 RON | 0 RON | 19.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRIN I. MIMI ADELUTA
administrator
COM. PERETU
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență stomatologică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−80.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.081 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
141,0 K RON
Rezultat Net 2024
−23,1 K RON
Total Active 2024
214,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 58,5 K RON | 91,8 K RON | 143,0 K RON | 133,1 K RON | 141,0 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 78,5 K RON | 91,8 K RON | 143,0 K RON | 133,1 K RON | 141,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,8 K RON | 68,9 K RON | 85,2 K RON | 104,6 K RON | 127,0 K RON | 159,8 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 8,7 K RON | 5,6 K RON | 37,0 K RON | 4,3 K RON | −23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 189,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,4 K RON (83.1%)
Active circulante36,2 K RON (16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,1 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,36 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 315,3 K RON | 202,3 K RON | 155,9% |
| 2020 | 301,4 K RON | 197,2 K RON | 152,8% |
| 2021 | 288,9 K RON | 190,2 K RON | 151,8% |
| 2022 | 247,7 K RON | 186,1 K RON | 133,1% |
| 2023 | 269,7 K RON | 212,3 K RON | 127,0% |
| 2024 | 295,1 K RON | 214,6 K RON | 137,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 58,5 K RON | 91,8 K RON | 143,0 K RON | 133,1 K RON | 141,0 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 8,7 K RON | 5,6 K RON | 37,0 K RON | 4,3 K RON | −23,1 K RON | ▼ 643,0% |
| Total active | 202,3 K RON | 197,2 K RON | 190,2 K RON | 186,1 K RON | 212,3 K RON | 214,6 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −113,1 K RON | −104,2 K RON | −98,6 K RON | −61,6 K RON | −57,4 K RON | −80,5 K RON | ▼ 40,2% |
| Datorii totale | 315,3 K RON | 301,4 K RON | 288,9 K RON | 247,7 K RON | 269,7 K RON | 295,1 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,12 | ▲ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -87,65 | 14,84 | 6,09 | 25,86 | 3,19 | -16,37 | ▼ 613,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 45 | 55 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.