DELICEFRUCT SRL
CUI: 26869245
J34/201/2010
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26869245
Cod înmatriculare
J34/201/2010
EUID
ROONRC.J34/201/2010
Data înmatriculării
2010-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Str. COTELICI, 36, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Sector:
0
Stradă:
Str. COTELICI
Număr:
36
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.035 RON | 32.035 RON | 27.355 RON | 3.719 RON | 4.680 RON | 87.707 RON | 0 RON | 87.707 RON | −31.737 RON | 119.444 RON | 87.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.375 RON | 13.375 RON | 12.226 RON | 754 RON | 1.149 RON | 93.992 RON | 0 RON | 93.992 RON | −30.984 RON | 124.976 RON | 93.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.365 RON | 15.365 RON | 13.772 RON | 1.132 RON | 1.593 RON | 82.444 RON | 0 RON | 82.444 RON | −29.852 RON | 112.296 RON | 82.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.905 RON | 11.905 RON | 13.115 RON | −1.567 RON | −1.210 RON | 84.536 RON | 0 RON | 84.536 RON | −31.419 RON | 115.955 RON | 83.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI DRAGOŞ FLORENTIN
administrator
ROŞIORI DE VEDE, JUD TELEOERM
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−31.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.567 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
11,9 K RON
Rezultat Net 2022
−1,6 K RON
Total Active 2022
84,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 13,4 K RON | 15,4 K RON | 11,9 K RON |
| Venituri totale | 32,0 K RON | 13,4 K RON | 15,4 K RON | 11,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 12,2 K RON | 13,8 K RON | 13,1 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 754 RON | 1,1 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−31.419 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,9 K RON
Numerar681 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.571 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,2%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,4 K RON | 87,7 K RON | 136,2% |
| 2020 | 125,0 K RON | 94,0 K RON | 133,0% |
| 2021 | 112,3 K RON | 82,4 K RON | 136,2% |
| 2022 | 116,0 K RON | 84,5 K RON | 137,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 13,4 K RON | 15,4 K RON | 11,9 K RON | ▼ 22,5% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 754 RON | 1,1 K RON | −1,6 K RON | ▼ 238,4% |
| Total active | 87,7 K RON | 94,0 K RON | 82,4 K RON | 84,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −31,7 K RON | −31,0 K RON | −29,9 K RON | −31,4 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 119,4 K RON | 125,0 K RON | 112,3 K RON | 116,0 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 11,61 | 5,64 | 7,37 | -13,16 | ▼ 278,6% |
| Scor bonitate | 47 | 42 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.