DANY ROM ŞI SOFIA S.R.L.
CUI: 42543010
J34/209/2020
SRL
Teleorman, Sat Tătărăştii de Sus, Comuna Tătărăştii de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42543010
Cod înmatriculare
J34/209/2020
EUID
ROONRC.J34/209/2020
Data înmatriculării
2020-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Tătărăştii de Sus, Comuna Tătărăştii de Sus, Târgului, 25, 147400
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Tătărăştii de Sus, Comuna Tătărăştii de Sus
Stradă:
Târgului
Număr:
25
Cod poștal:
147400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 124.127 RON | 128.873 RON | 123.499 RON | 4.152 RON | 5.374 RON | 66.961 RON | 3.101 RON | 63.860 RON | 4.152 RON | 62.809 RON | 60.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 334.802 RON | 364.830 RON | 327.399 RON | 34.534 RON | 37.431 RON | 93.980 RON | 2.412 RON | 91.568 RON | 38.886 RON | 55.094 RON | 49.045 RON | 5.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 183.550 RON | 205.557 RON | 263.343 RON | −59.598 RON | −57.786 RON | 132.979 RON | 1.723 RON | 131.256 RON | −20.712 RON | 153.691 RON | 110.265 RON | 19.120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 246.012 RON | 265.762 RON | 299.370 RON | −36.128 RON | −33.608 RON | 160.542 RON | 1.034 RON | 159.508 RON | −57.040 RON | 217.582 RON | 109.617 RON | 27.202 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 314.880 RON | 321.359 RON | 390.890 RON | −74.505 RON | −69.531 RON | 121.842 RON | 345 RON | 121.497 RON | −149.944 RON | 271.786 RON | 70.410 RON | 35.266 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
DUMITRU ROMICĂ-DANIEL
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
DUMITRU SORINEL
administrator
Comuna Tătărăştii de Sus, Teleorman, România
DUMITRU DOINA
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Manipulări
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−149.944 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.505 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
314,9 K RON
Rezultat Net 2024
−74,5 K RON
Total Active 2024
121,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,1 K RON | 334,8 K RON | 183,6 K RON | 246,0 K RON | 314,9 K RON |
| Venituri totale | 128,9 K RON | 364,8 K RON | 205,6 K RON | 265,8 K RON | 321,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,5 K RON | 327,4 K RON | 263,3 K RON | 299,4 K RON | 390,9 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 34,5 K RON | −59,6 K RON | −36,1 K RON | −74,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 328,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−149.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate345 RON (0.3%)
Active circulante121,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,4 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,47 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,93 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-23,7%
ROA
-61,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 62,8 K RON | 67,0 K RON | 93,8% |
| 2021 | 55,1 K RON | 94,0 K RON | 58,6% |
| 2022 | 153,7 K RON | 133,0 K RON | 115,6% |
| 2023 | 217,6 K RON | 160,5 K RON | 135,5% |
| 2024 | 271,8 K RON | 121,8 K RON | 223,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,1 K RON | 334,8 K RON | 183,6 K RON | 246,0 K RON | 314,9 K RON | ▲ 28,0% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 34,5 K RON | −59,6 K RON | −36,1 K RON | −74,5 K RON | ▼ 106,2% |
| Total active | 67,0 K RON | 94,0 K RON | 133,0 K RON | 160,5 K RON | 121,8 K RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 38,9 K RON | −20,7 K RON | −57,0 K RON | −149,9 K RON | ▼ 162,9% |
| Datorii totale | 62,8 K RON | 55,1 K RON | 153,7 K RON | 217,6 K RON | 271,8 K RON | ▲ 24,9% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,66 | 0,85 | 0,73 | 0,45 | ▼ 39,0% |
| Marjă netă (%) | 3,34 | 10,31 | -32,47 | -14,69 | -23,66 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 50 | 90 | 17 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.