PATISERIA MĂDĂLINA S.R.L.
CUI: 40379710
J34/21/2019
SRL
Teleorman, Sat Dracea, Comuna Dracea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40379710
Cod înmatriculare
J34/21/2019
EUID
ROONRC.J34/21/2019
Data înmatriculării
2019-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Dracea, Comuna Dracea, DRACEA, 147101, numar cadastral 20023
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Dracea, Comuna Dracea
Stradă:
DRACEA
Cod poștal:
147101
Completare adresă:
numar cadastral 20023
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.857 RON | 23.857 RON | 95.757 RON | −72.139 RON | −71.900 RON | 176.441 RON | 149.771 RON | 26.670 RON | −71.939 RON | 248.380 RON | 25.462 RON | 898 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 297.274 RON | 355.799 RON | 337.408 RON | 16.062 RON | 18.391 RON | 211.532 RON | 162.236 RON | 49.296 RON | −55.878 RON | 268.085 RON | 38.871 RON | 0 RON | 0 RON | 675 RON | 4 |
| 2021 | 294.865 RON | 379.885 RON | 334.118 RON | 43.299 RON | 45.767 RON | 293.122 RON | 201.585 RON | 91.537 RON | −12.579 RON | 226.227 RON | 89.017 RON | −84 RON | 80.038 RON | 564 RON | 5 |
| 2022 | 372.787 RON | 428.931 RON | 412.701 RON | 12.632 RON | 16.230 RON | 339.290 RON | 190.950 RON | 148.340 RON | 54 RON | 300.197 RON | 145.968 RON | 880 RON | 40.018 RON | 979 RON | 6 |
| 2023 | 610.457 RON | 671.753 RON | 559.644 RON | 106.448 RON | 112.109 RON | 297.107 RON | 161.308 RON | 135.799 RON | 106.502 RON | 233.858 RON | 109.472 RON | 6.175 RON | 0 RON | 43.253 RON | 5 |
| 2024 | 490.110 RON | 492.521 RON | 575.532 RON | −94.643 RON | −83.011 RON | 309.189 RON | 159.002 RON | 150.187 RON | 11.860 RON | 298.414 RON | 138.388 RON | 216 RON | 0 RON | 1.085 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚU CORNEL MĂDĂLIN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−94.643 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
490,1 K RON
Rezultat Net 2024
−94,6 K RON
Total Active 2024
309,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 297,3 K RON | 294,9 K RON | 372,8 K RON | 610,5 K RON | 490,1 K RON |
| Venituri totale | 23,9 K RON | 355,8 K RON | 379,9 K RON | 428,9 K RON | 671,8 K RON | 492,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,8 K RON | 337,4 K RON | 334,1 K RON | 412,7 K RON | 559,6 K RON | 575,5 K RON |
| Rezultat net | −72,1 K RON | 16,1 K RON | 43,3 K RON | 12,6 K RON | 106,4 K RON | −94,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 683,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,0 K RON (51.4%)
Active circulante150,2 K RON (48.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,4 K RON
Creanțe216 RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,54 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.269,03 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 248,4 K RON | 176,4 K RON | 140,8% |
| 2020 | 268,1 K RON | 211,5 K RON | 126,7% |
| 2021 | 226,2 K RON | 293,1 K RON | 77,2% |
| 2022 | 300,2 K RON | 339,3 K RON | 88,5% |
| 2023 | 233,9 K RON | 297,1 K RON | 78,7% |
| 2024 | 298,4 K RON | 309,2 K RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 297,3 K RON | 294,9 K RON | 372,8 K RON | 610,5 K RON | 490,1 K RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | −72,1 K RON | 16,1 K RON | 43,3 K RON | 12,6 K RON | 106,4 K RON | −94,6 K RON | ▼ 188,9% |
| Total active | 176,4 K RON | 211,5 K RON | 293,1 K RON | 339,3 K RON | 297,1 K RON | 309,2 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −71,9 K RON | −55,9 K RON | −12,6 K RON | 54 RON | 106,5 K RON | 11,9 K RON | ▼ 88,9% |
| Datorii totale | 248,4 K RON | 268,1 K RON | 226,2 K RON | 300,2 K RON | 233,9 K RON | 298,4 K RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,18 | 0,40 | 0,49 | 0,58 | 0,50 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -302,38 | 5,40 | 14,68 | 3,39 | 17,44 | -19,31 | ▼ 210,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 46 | 78 | 23 | ▼ 70,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 683,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.