CIMARIBOG COM SRL
CUI: 34540960
J34/218/2015
SRL
Teleorman, Sat Voievoda, Comuna Furculeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34540960
Cod înmatriculare
J34/218/2015
EUID
ROONRC.J34/218/2015
Data înmatriculării
2015-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Voievoda, Comuna Furculeşti, VOIEVODA, 147148
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Voievoda, Comuna Furculeşti
Stradă:
VOIEVODA
Cod poștal:
147148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.011 RON | 31.011 RON | 61.860 RON | −31.159 RON | −30.849 RON | 7.576 RON | 0 RON | 7.576 RON | −37.793 RON | 45.369 RON | 7.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 28.512 RON | 28.512 RON | 56.573 RON | −28.346 RON | −28.061 RON | 14.623 RON | 0 RON | 14.623 RON | −66.139 RON | 80.762 RON | 13.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.865 RON | 30.865 RON | 57.039 RON | −26.483 RON | −26.174 RON | 30.155 RON | 5.707 RON | 24.448 RON | −92.622 RON | 122.777 RON | 13.265 RON | 8.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 36.616 RON | 36.616 RON | 58.121 RON | −21.871 RON | −21.505 RON | 24.714 RON | 4.946 RON | 19.768 RON | −114.494 RON | 139.208 RON | 7.328 RON | 8.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUCANU MARILENA-MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−114.494 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−21.871 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 563.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
36,6 K RON
Rezultat Net 2022
−21,9 K RON
Total Active 2022
24,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 28,5 K RON | 30,9 K RON | 36,6 K RON |
| Venituri totale | 31,0 K RON | 28,5 K RON | 30,9 K RON | 36,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,9 K RON | 56,6 K RON | 57,0 K RON | 58,1 K RON |
| Rezultat net | −31,2 K RON | −28,3 K RON | −26,5 K RON | −21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 36,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−114.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (20%)
Active circulante19,8 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,00 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,56 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,7%
Marjă netă
-59,7%
ROA
-88,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,4 K RON | 7,6 K RON | 598,9% |
| 2020 | 80,8 K RON | 14,6 K RON | 552,3% |
| 2021 | 122,8 K RON | 30,2 K RON | 407,2% |
| 2022 | 139,2 K RON | 24,7 K RON | 563,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 28,5 K RON | 30,9 K RON | 36,6 K RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | −31,2 K RON | −28,3 K RON | −26,5 K RON | −21,9 K RON | ▲ 17,4% |
| Total active | 7,6 K RON | 14,6 K RON | 30,2 K RON | 24,7 K RON | ▼ 18,0% |
| Capitaluri proprii | −37,8 K RON | −66,1 K RON | −92,6 K RON | −114,5 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 45,4 K RON | 80,8 K RON | 122,8 K RON | 139,2 K RON | ▲ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,14 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | -100,48 | -99,42 | -85,80 | -59,73 | ▲ 30,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 563.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.