TOP PELETTE TNS SRL
CUI: 36933299
J34/23/2017
SRL
Teleorman, Sat Putineiu, Comuna Putineiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36933299
Cod înmatriculare
J34/23/2017
EUID
ROONRC.J34/23/2017
Data înmatriculării
2017-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Putineiu, Comuna Putineiu, PRINCIPALĂ PUTINEIU, 147285
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Putineiu, Comuna Putineiu
Stradă:
PRINCIPALĂ PUTINEIU
Cod poștal:
147285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.661 RON | 108.847 RON | 250.493 RON | −142.666 RON | −141.646 RON | 181.925 RON | 46.405 RON | 135.520 RON | −546.337 RON | 728.262 RON | 44.684 RON | 83.358 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 323.014 RON | 321.758 RON | 304.579 RON | 13.990 RON | 17.179 RON | 283.888 RON | 55.531 RON | 228.357 RON | −532.348 RON | 816.236 RON | 53.066 RON | 140.825 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 296.435 RON | 296.635 RON | 292.520 RON | 1.149 RON | 4.115 RON | 428.238 RON | 137.527 RON | 290.711 RON | −531.199 RON | 959.437 RON | 120.793 RON | 165.638 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 194.553 RON | 205.237 RON | 298.810 RON | −95.621 RON | −93.573 RON | 474.858 RON | 115.596 RON | 359.262 RON | −626.820 RON | 1.101.678 RON | 105.887 RON | 250.330 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 103.059 RON | 102.759 RON | 240.906 RON | −139.178 RON | −138.147 RON | 451.684 RON | 92.027 RON | 359.657 RON | −765.998 RON | 1.217.682 RON | 105.585 RON | 250.349 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 39.572 RON | 39.572 RON | 209.851 RON | −170.279 RON | −170.279 RON | 428.322 RON | 75.419 RON | 352.903 RON | −936.277 RON | 1.364.599 RON | 105.586 RON | 245.136 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DELCEA MARIAN
administrator
Sat Băduleasa, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−936.277 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−170.279 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 318.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,6 K RON
Rezultat Net 2024
−170,3 K RON
Total Active 2024
428,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 323,0 K RON | 296,4 K RON | 194,6 K RON | 103,1 K RON | 39,6 K RON |
| Venituri totale | 108,8 K RON | 321,8 K RON | 296,6 K RON | 205,2 K RON | 102,8 K RON | 39,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,5 K RON | 304,6 K RON | 292,5 K RON | 298,8 K RON | 240,9 K RON | 209,9 K RON |
| Rezultat net | −142,7 K RON | 14,0 K RON | 1,1 K RON | −95,6 K RON | −139,2 K RON | −170,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−936.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,4 K RON (17.6%)
Active circulante352,9 K RON (82.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,6 K RON
Creanțe245,1 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,37 |
| Durata stocaj (zile) | 974 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.261 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-430,3%
Marjă netă
-430,3%
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 728,3 K RON | 181,9 K RON | 400,3% |
| 2020 | 816,2 K RON | 283,9 K RON | 287,5% |
| 2021 | 959,4 K RON | 428,2 K RON | 224,0% |
| 2022 | 1,10 M RON | 474,9 K RON | 232,0% |
| 2023 | 1,22 M RON | 451,7 K RON | 269,6% |
| 2024 | 1,36 M RON | 428,3 K RON | 318,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,7 K RON | 323,0 K RON | 296,4 K RON | 194,6 K RON | 103,1 K RON | 39,6 K RON | ▼ 61,6% |
| Rezultat net | −142,7 K RON | 14,0 K RON | 1,1 K RON | −95,6 K RON | −139,2 K RON | −170,3 K RON | ▼ 22,3% |
| Total active | 181,9 K RON | 283,9 K RON | 428,2 K RON | 474,9 K RON | 451,7 K RON | 428,3 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −546,3 K RON | −532,3 K RON | −531,2 K RON | −626,8 K RON | −766,0 K RON | −936,3 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 728,3 K RON | 816,2 K RON | 959,4 K RON | 1,10 M RON | 1,22 M RON | 1,36 M RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 0,26 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | -141,73 | 4,33 | 0,39 | -49,15 | -135,05 | -430,30 | ▼ 218,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 32 | 19 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.