Publicitate
MARYSTYLL AVANGARDE S.R.L.
CUI: 43551011
J34/23/2021
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43551011
Cod înmatriculare
J34/23/2021
EUID
ROONRC.J34/23/2021
Data înmatriculării
2021-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, DUNĂRII, J114, B, 1, 4, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
DUNĂRII
Bloc:
J114
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34.298 RON | 34.298 RON | 47.392 RON | −13.764 RON | −13.094 RON | 94.021 RON | 17.305 RON | 76.716 RON | −13.764 RON | 107.785 RON | 76.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.677 RON | 66.677 RON | 93.675 RON | −27.662 RON | −26.998 RON | 223.447 RON | 156.483 RON | 66.964 RON | −41.226 RON | 264.673 RON | 66.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.175 RON | 59.175 RON | 103.892 RON | −45.308 RON | −44.717 RON | 161.845 RON | 121.321 RON | 40.524 RON | −100.579 RON | 262.424 RON | 38.634 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU COSTEL
administrator
Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−100.579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−45.308 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
59,2 K RON
Rezultat Net 2023
−45,3 K RON
Total Active 2023
161,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 66,7 K RON | 59,2 K RON |
| Venituri totale | 34,3 K RON | 66,7 K RON | 59,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,4 K RON | 93,7 K RON | 103,9 K RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −27,7 K RON | −45,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 78,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−100.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,3 K RON (75%)
Active circulante40,5 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,6 K RON
Creanțe100 RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,53 |
| Durata stocaj (zile) | 238 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 591,75 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,6%
Marjă netă
-76,6%
ROA
-28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 107,8 K RON | 94,0 K RON | 114,6% |
| 2022 | 264,7 K RON | 223,4 K RON | 118,5% |
| 2023 | 262,4 K RON | 161,8 K RON | 162,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 66,7 K RON | 59,2 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −27,7 K RON | −45,3 K RON | ▼ 63,8% |
| Total active | 94,0 K RON | 223,4 K RON | 161,8 K RON | ▼ 27,6% |
| Capitaluri proprii | −13,8 K RON | −41,2 K RON | −100,6 K RON | ▼ 144,0% |
| Datorii totale | 107,8 K RON | 264,7 K RON | 262,4 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,25 | 0,15 | ▼ 39,0% |
| Marjă netă (%) | -40,13 | -41,49 | -76,57 | ▼ 84,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.