BALTA M - COSTEL SRL

CUI: 37473016 J34/241/2017 SRL Teleorman, Sat Ciolăneştii din Deal, Comuna Ciolăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37473016
Cod înmatriculare J34/241/2017
EUID ROONRC.J34/241/2017
Data înmatriculării 2017-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Teleorman, Sat Ciolăneştii din Deal, Comuna Ciolăneşti, CALEA ROSIORI, 30, 147077

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Ciolăneştii din Deal, Comuna Ciolăneşti
Stradă: CALEA ROSIORI
Număr: 30
Cod poștal: 147077

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 6.719 RON −6.719 RON −6.719 RON 205 RON 0 RON 205 RON −61.119 RON 61.324 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2020 21.280 RON 21.280 RON 0 RON 20.642 RON 21.280 RON 485 RON 0 RON 485 RON −40.477 RON 40.962 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2021 15.955 RON 15.955 RON 0 RON 15.477 RON 15.955 RON 440 RON 0 RON 440 RON −25.000 RON 25.440 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2022 188 RON 188 RON 0 RON 182 RON 188 RON 628 RON 0 RON 628 RON −24.818 RON 25.446 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂSĂTĂ MIHĂIŢĂ COSTEL
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−24.818 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 4051.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
188 RON
Rezultat Net 2022
182 RON
Total Active 2022
628 RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 21,3 K RON 16,0 K RON 188 RON
Venituri totale 0 RON 21,3 K RON 16,0 K RON 188 RON
Cheltuieli totale 6,7 K RON 0 RON 0 RON 0 RON
Rezultat net −6,7 K RON 20,6 K RON 15,5 K RON 182 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 8,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−24.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante628 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe200 RON
Numerar428 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,94
Durata încasare (zile) 388

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
100,0%
Marjă netă
96,8%
ROA
29,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 61,3 K RON 205 RON 29.914,2%
2020 41,0 K RON 485 RON 8.445,8%
2021 25,4 K RON 440 RON 5.781,8%
2022 25,4 K RON 628 RON 4.051,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 21,3 K RON 16,0 K RON 188 RON ▼ 98,8%
Rezultat net −6,7 K RON 20,6 K RON 15,5 K RON 182 RON ▼ 98,8%
Total active 205 RON 485 RON 440 RON 628 RON ▲ 42,7%
Capitaluri proprii −61,1 K RON −40,5 K RON −25,0 K RON −24,8 K RON ▲ 0,7%
Datorii totale 61,3 K RON 41,0 K RON 25,4 K RON 25,4 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,00 0,01 0,02 0,02 ▲ 42,8%
Marjă netă (%) – 97,00 97,00 96,81 ▼ 0,2%
Scor bonitate 22 50 42 42 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (182 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 4051.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.