IDO BUSINESS & BEAUTY S.R.L.
CUI: 37187715
J3/424/2017
SRL
Argeş, Sat Sămara, Comuna Poiana Lacului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37187715
Cod înmatriculare
J3/424/2017
EUID
ROONRC.J3/424/2017
Data înmatriculării
2017-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Sămara, Comuna Poiana Lacului, 46, 117569
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Sămara, Comuna Poiana Lacului
Număr:
46
Cod poștal:
117569
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.885 RON | 18.885 RON | 14.790 RON | 3.439 RON | 4.095 RON | 14.882 RON | 0 RON | 14.882 RON | 3.714 RON | 11.168 RON | 0 RON | 676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.777 RON | 3.777 RON | 8.473 RON | −4.872 RON | −4.696 RON | 13.780 RON | 0 RON | 13.780 RON | −1.158 RON | 14.938 RON | 0 RON | 1.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE ŞTEFAN-COSMIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−1.158 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−4.872 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
3,8 K RON
Rezultat Net 2020
−4,9 K RON
Total Active 2020
13,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,9 K RON | 3,8 K RON |
| Venituri totale | 18,9 K RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,8 K RON | 8,5 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −11,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−1.158 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,56 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-124,3%
Marjă netă
-129,0%
ROA
-35,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,2 K RON | 14,9 K RON | 75,0% |
| 2020 | 14,9 K RON | 13,8 K RON | 108,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,9 K RON | 3,8 K RON | ▼ 80,0% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −4,9 K RON | ▼ 241,7% |
| Total active | 14,9 K RON | 13,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | −1,2 K RON | ▼ 131,2% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 14,9 K RON | ▲ 33,8% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 0,92 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 18,21 | -128,99 | ▼ 808,3% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | ▼ 74,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.