AUTO SAM CONSTRUCȚII S.R.L.
CUI: 45912457
J34/249/2022
SRL
Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45912457
Cod înmatriculare
J34/249/2022
EUID
ROONRC.J34/249/2022
Data înmatriculării
2022-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle, PETROLULUI, 6, 145300
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Loc. Videle, Oraş Videle
Stradă:
PETROLULUI
Număr:
6
Cod poștal:
145300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 130.916 RON | 130.916 RON | 80.528 RON | 49.105 RON | 50.388 RON | 147.388 RON | 0 RON | 147.388 RON | 49.305 RON | 98.083 RON | 0 RON | 9.925 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 336.844 RON | 336.858 RON | 381.260 RON | −47.771 RON | −44.402 RON | 240.270 RON | 23.780 RON | 216.490 RON | −47.531 RON | 287.801 RON | 2.868 RON | 41.017 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 159.939 RON | 159.939 RON | 382.266 RON | −223.926 RON | −222.327 RON | 112.948 RON | 50.428 RON | 62.520 RON | −271.457 RON | 384.405 RON | 3.938 RON | 28.890 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN IONUȚ-COSTIN
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−271.457 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−223.926 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 340.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
159,9 K RON
Rezultat Net 2024
−223,9 K RON
Total Active 2024
112,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 336,8 K RON | 159,9 K RON |
| Venituri totale | 130,9 K RON | 336,9 K RON | 159,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,5 K RON | 381,3 K RON | 382,3 K RON |
| Rezultat net | 49,1 K RON | −47,8 K RON | −223,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 238,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−271.457 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,4 K RON (44.6%)
Active circulante62,5 K RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe28,9 K RON
Numerar29,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,61 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,54 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,0%
Marjă netă
-140,0%
ROA
-198,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 98,1 K RON | 147,4 K RON | 66,6% |
| 2023 | 287,8 K RON | 240,3 K RON | 119,8% |
| 2024 | 384,4 K RON | 112,9 K RON | 340,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 336,8 K RON | 159,9 K RON | ▼ 52,5% |
| Rezultat net | 49,1 K RON | −47,8 K RON | −223,9 K RON | ▼ 368,7% |
| Total active | 147,4 K RON | 240,3 K RON | 112,9 K RON | ▼ 53,0% |
| Capitaluri proprii | 49,3 K RON | −47,5 K RON | −271,5 K RON | ▼ 471,1% |
| Datorii totale | 98,1 K RON | 287,8 K RON | 384,4 K RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 0,75 | 0,16 | ▼ 78,4% |
| Marjă netă (%) | 37,51 | -14,18 | -140,01 | ▼ 887,4% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 340.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.