AV PLAST WINDOW S.R.L.
CUI: 42620083
J34/266/2020
SRL
Teleorman, Sat Brânceni, Comuna Brânceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42620083
Cod înmatriculare
J34/266/2020
EUID
ROONRC.J34/266/2020
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Brânceni, Comuna Brânceni, generata, 147035
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Brânceni, Comuna Brânceni
Stradă:
generata
Cod poștal:
147035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 288.540 RON | 288.655 RON | 242.157 RON | 43.766 RON | 46.498 RON | 372.108 RON | 23.447 RON | 348.661 RON | 43.966 RON | 328.142 RON | 314.682 RON | 15.001 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.246.648 RON | 1.247.056 RON | 1.198.727 RON | 36.993 RON | 48.329 RON | 661.396 RON | 45.328 RON | 616.068 RON | 80.959 RON | 580.437 RON | 336.763 RON | 210.650 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 892.877 RON | 892.877 RON | 856.278 RON | 28.975 RON | 36.599 RON | 514.494 RON | 42.224 RON | 472.270 RON | 109.935 RON | 404.632 RON | 311.503 RON | 125.281 RON | 0 RON | 73 RON | 3 |
| 2023 | 267.168 RON | 267.380 RON | 263.523 RON | 1.317 RON | 3.857 RON | 536.477 RON | 44.067 RON | 492.410 RON | 111.252 RON | 424.948 RON | 397.038 RON | 6.875 RON | 350 RON | 73 RON | 2 |
| 2024 | 422.973 RON | 422.973 RON | 523.286 RON | −102.132 RON | −100.313 RON | 411.054 RON | 40.651 RON | 370.403 RON | 9.121 RON | 401.933 RON | 300.579 RON | 24.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPĂTARU FLORIN CĂTĂLIN
administrator
Comuna Conţeşti, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.132 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
423,0 K RON
Rezultat Net 2024
−102,1 K RON
Total Active 2024
411,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,5 K RON | 1,25 M RON | 892,9 K RON | 267,2 K RON | 423,0 K RON |
| Venituri totale | 288,7 K RON | 1,25 M RON | 892,9 K RON | 267,4 K RON | 423,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,2 K RON | 1,20 M RON | 856,3 K RON | 263,5 K RON | 523,3 K RON |
| Rezultat net | 43,8 K RON | 37,0 K RON | 29,0 K RON | 1,3 K RON | −102,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 410,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,7 K RON (9.9%)
Active circulante370,4 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri300,6 K RON
Creanțe24,2 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,41 |
| Durata stocaj (zile) | 259 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,50 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,7%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 328,1 K RON | 372,1 K RON | 88,2% |
| 2021 | 580,4 K RON | 661,4 K RON | 87,8% |
| 2022 | 404,6 K RON | 514,5 K RON | 78,7% |
| 2023 | 424,9 K RON | 536,5 K RON | 79,2% |
| 2024 | 401,9 K RON | 411,1 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,5 K RON | 1,25 M RON | 892,9 K RON | 267,2 K RON | 423,0 K RON | ▲ 58,3% |
| Rezultat net | 43,8 K RON | 37,0 K RON | 29,0 K RON | 1,3 K RON | −102,1 K RON | ▼ 7.854,9% |
| Total active | 372,1 K RON | 661,4 K RON | 514,5 K RON | 536,5 K RON | 411,1 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 44,0 K RON | 81,0 K RON | 109,9 K RON | 111,3 K RON | 9,1 K RON | ▼ 91,8% |
| Datorii totale | 328,1 K RON | 580,4 K RON | 404,6 K RON | 424,9 K RON | 401,9 K RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,06 | 1,17 | 1,16 | 0,92 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 15,17 | 2,97 | 3,25 | 0,49 | -24,15 | ▼ 5.028,6% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 57 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.