DENIZ CAT SPEDITION S.R.L.
CUI: 49939641
J34/273/2024
SRL
Teleorman, Sat Ciuperceni, Comuna Cosmeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49939641
Cod înmatriculare
J34/273/2024
EUID
ROONRC.J34/273/2024
Data înmatriculării
2024-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Ciuperceni, Comuna Cosmeşti, 22 Decembrie, 27, 147091
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Ciuperceni, Comuna Cosmeşti
Stradă:
22 Decembrie
Număr:
27
Cod poștal:
147091
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 454.204 RON | 454.204 RON | 215.973 RON | 228.286 RON | 238.231 RON | 295.938 RON | 2.546 RON | 293.392 RON | 228.486 RON | 67.452 RON | 12.715 RON | 115.266 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 470.774 RON | 553.419 RON | 403.046 RON | 139.362 RON | 150.373 RON | 640.701 RON | 395.565 RON | 245.136 RON | 287.825 RON | 357.561 RON | 8.551 RON | 229.528 RON | 0 RON | 4.685 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA CĂTĂLIN-MIHAI
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
470,8 K RON
Rezultat Net 2025
139,4 K RON
Total Active 2025
640,7 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,2 K RON | 470,8 K RON |
| Venituri totale | 454,2 K RON | 553,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,0 K RON | 403,0 K RON |
| Rezultat net | 228,3 K RON | 139,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 487,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate395,6 K RON (61.7%)
Active circulante245,1 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Creanțe229,5 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,05 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,9%
Marjă netă
29,6%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 67,5 K RON | 295,9 K RON | 22,8% |
| 2025 | 357,6 K RON | 640,7 K RON | 55,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,2 K RON | 470,8 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 228,3 K RON | 139,4 K RON | ▼ 39,0% |
| Total active | 295,9 K RON | 640,7 K RON | ▲ 116,5% |
| Capitaluri proprii | 228,5 K RON | 287,8 K RON | ▲ 26,0% |
| Datorii totale | 67,5 K RON | 357,6 K RON | ▲ 430,1% |
| Lichiditate curentă | 4,35 | 0,69 | ▼ 84,2% |
| Marjă netă (%) | 50,26 | 29,60 | ▼ 41,1% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | ▼ 25,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (139,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 487,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.