TOP NAVAL SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, VICTORIEI, M4, A, 1, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.331 RON | 292.331 RON | 15.469 RON | 270.205 RON | 276.862 RON | 273.587 RON | 32.000 RON | 241.587 RON | 270.405 RON | 3.182 RON | 0 RON | 79.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 395.087 RON | 395.087 RON | 75.763 RON | 315.767 RON | 319.324 RON | 430.670 RON | 32.000 RON | 398.670 RON | 428.277 RON | 2.393 RON | 0 RON | 382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,3 K RON | 395,1 K RON |
| Venituri totale | 292,3 K RON | 395,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 75,8 K RON |
| Rezultat net | 270,2 K RON | 315,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 497,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 166,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 166,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 166,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 179,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.034,26 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 273,6 K RON | 1,2% |
| 2020 | 2,4 K RON | 430,7 K RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,3 K RON | 395,1 K RON | ▲ 35,2% |
| Rezultat net | 270,2 K RON | 315,8 K RON | ▲ 16,9% |
| Total active | 273,6 K RON | 430,7 K RON | ▲ 57,4% |
| Capitaluri proprii | 270,4 K RON | 428,3 K RON | ▲ 58,4% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 2,4 K RON | ▼ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 75,92 | 166,60 | ▲ 119,4% |
| Marjă netă (%) | 92,43 | 79,92 | ▼ 13,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (315,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (166.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 497,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.