TESSILGRAF RO SRL
CUI: 16553139
J34/292/2004
SRL
Teleorman, Sat Mavrodin, Comuna Mavrodin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16553139
Cod înmatriculare
J34/292/2004
EUID
ROONRC.J34/292/2004
Data înmatriculării
2004-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
8 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Mavrodin, Comuna Mavrodin, Com. MAVRODIN
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Mavrodin, Comuna Mavrodin
Sector:
0
Stradă:
Com. MAVRODIN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.548.741 RON | 1.554.918 RON | 1.326.835 RON | 214.421 RON | 228.083 RON | 1.271.107 RON | 603.868 RON | 667.239 RON | 854.998 RON | 416.109 RON | 314.413 RON | 282.286 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 1.334.150 RON | 1.335.959 RON | 1.150.986 RON | 172.598 RON | 184.973 RON | 1.192.312 RON | 512.083 RON | 680.229 RON | 632.137 RON | 560.175 RON | 307.358 RON | 303.734 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.357.336 RON | 1.376.105 RON | 1.190.214 RON | 173.941 RON | 185.891 RON | 1.139.681 RON | 423.110 RON | 716.571 RON | 806.078 RON | 358.952 RON | 355.161 RON | 326.949 RON | 0 RON | 25.349 RON | 11 |
| 2022 | 1.061.892 RON | 1.090.468 RON | 1.398.409 RON | −316.682 RON | −307.941 RON | 946.149 RON | 340.307 RON | 605.842 RON | 484.751 RON | 489.014 RON | 370.933 RON | 156.392 RON | 0 RON | 27.616 RON | 11 |
| 2023 | 576.446 RON | 639.976 RON | 869.364 RON | −234.662 RON | −229.388 RON | 715.501 RON | 249.645 RON | 465.856 RON | 250.089 RON | 474.958 RON | 350.521 RON | 96.886 RON | 0 RON | 9.546 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUTU GEANINA SILVIA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−234.662 RON)
Cifra de Afaceri 2023
576,4 K RON
Rezultat Net 2023
−234,7 K RON
Total Active 2023
715,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,33 M RON | 1,36 M RON | 1,06 M RON | 576,4 K RON |
| Venituri totale | 1,55 M RON | 1,34 M RON | 1,38 M RON | 1,09 M RON | 640,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 1,15 M RON | 1,19 M RON | 1,40 M RON | 869,4 K RON |
| Rezultat net | 214,4 K RON | 172,6 K RON | 173,9 K RON | −316,7 K RON | −234,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 510,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate249,6 K RON (34.9%)
Active circulante465,9 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri350,5 K RON
Creanțe96,9 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,64 |
| Durata stocaj (zile) | 222 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,95 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,8%
Marjă netă
-40,7%
ROA
-32,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 416,1 K RON | 1,27 M RON | 32,7% |
| 2020 | 560,2 K RON | 1,19 M RON | 47,0% |
| 2021 | 359,0 K RON | 1,14 M RON | 31,5% |
| 2022 | 489,0 K RON | 946,1 K RON | 51,7% |
| 2023 | 475,0 K RON | 715,5 K RON | 66,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,33 M RON | 1,36 M RON | 1,06 M RON | 576,4 K RON | ▼ 45,7% |
| Rezultat net | 214,4 K RON | 172,6 K RON | 173,9 K RON | −316,7 K RON | −234,7 K RON | ▲ 25,9% |
| Total active | 1,27 M RON | 1,19 M RON | 1,14 M RON | 946,1 K RON | 715,5 K RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 855,0 K RON | 632,1 K RON | 806,1 K RON | 484,8 K RON | 250,1 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 416,1 K RON | 560,2 K RON | 359,0 K RON | 489,0 K RON | 475,0 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 1,21 | 2,00 | 1,24 | 0,98 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 13,84 | 12,94 | 12,81 | -29,82 | -40,71 | ▼ 36,5% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 90 | 47 | 42 | ▼ 10,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.