TICOMAT MONIX SRL
CUI: 37595048
J34/303/2017
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37595048
Cod înmatriculare
J34/303/2017
EUID
ROONRC.J34/303/2017
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, AV. ALEXANDRU COLFESCU, 19, 140043
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
AV. ALEXANDRU COLFESCU
Număr:
19
Cod poștal:
140043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.729 RON | 106.195 RON | 124.196 RON | −18.904 RON | −18.001 RON | 16.759 RON | 0 RON | 16.759 RON | −29.459 RON | 46.218 RON | 15.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 44.974 RON | 47.224 RON | 77.324 RON | −30.550 RON | −30.100 RON | 8.342 RON | 0 RON | 8.342 RON | −60.009 RON | 68.351 RON | 8.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.893 RON | 38.893 RON | 62.755 RON | −24.252 RON | −23.862 RON | 20.510 RON | 0 RON | 20.510 RON | −84.261 RON | 104.771 RON | 5.540 RON | 13.980 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 15.383 RON | 15.383 RON | 41.933 RON | −26.733 RON | −26.550 RON | 5.821 RON | 0 RON | 5.821 RON | −110.994 RON | 116.815 RON | 5.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.326 RON | 14.367 RON | 13.136 RON | 1.012 RON | 1.231 RON | 7.289 RON | 0 RON | 7.289 RON | −109.982 RON | 117.271 RON | 4.371 RON | 634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.862 RON | 14.862 RON | 12.372 RON | 2.249 RON | 2.490 RON | 11.170 RON | 0 RON | 11.170 RON | −107.733 RON | 118.903 RON | 7.599 RON | 906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.608 RON | 13.608 RON | 12.672 RON | 803 RON | 936 RON | 12.490 RON | 0 RON | 12.490 RON | −106.929 RON | 119.419 RON | 7.638 RON | 1.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂGÂRȚĂ ION
administrator
Comuna Bragadiru, Teleorman, România
TĂGÎRȚĂ MARIA
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−106.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 956.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,6 K RON
Rezultat Net 2025
803 RON
Total Active 2025
12,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,7 K RON | 45,0 K RON | 38,9 K RON | 15,4 K RON | 14,3 K RON | 14,9 K RON | 13,6 K RON |
| Venituri totale | 106,2 K RON | 47,2 K RON | 38,9 K RON | 15,4 K RON | 14,4 K RON | 14,9 K RON | 13,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,2 K RON | 77,3 K RON | 62,8 K RON | 41,9 K RON | 13,1 K RON | 12,4 K RON | 12,7 K RON |
| Rezultat net | −18,9 K RON | −30,6 K RON | −24,3 K RON | −26,7 K RON | 1,0 K RON | 2,2 K RON | 803 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,78 |
| Durata stocaj (zile) | 205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,24 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,9%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,2 K RON | 16,8 K RON | 275,8% |
| 2020 | 68,4 K RON | 8,3 K RON | 819,4% |
| 2021 | 104,8 K RON | 20,5 K RON | 510,8% |
| 2022 | 116,8 K RON | 5,8 K RON | 2.006,8% |
| 2023 | 117,3 K RON | 7,3 K RON | 1.608,9% |
| 2024 | 118,9 K RON | 11,2 K RON | 1.064,5% |
| 2025 | 119,4 K RON | 12,5 K RON | 956,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,7 K RON | 45,0 K RON | 38,9 K RON | 15,4 K RON | 14,3 K RON | 14,9 K RON | 13,6 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | −18,9 K RON | −30,6 K RON | −24,3 K RON | −26,7 K RON | 1,0 K RON | 2,2 K RON | 803 RON | ▼ 64,3% |
| Total active | 16,8 K RON | 8,3 K RON | 20,5 K RON | 5,8 K RON | 7,3 K RON | 11,2 K RON | 12,5 K RON | ▲ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −29,5 K RON | −60,0 K RON | −84,3 K RON | −111,0 K RON | −110,0 K RON | −107,7 K RON | −106,9 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 46,2 K RON | 68,4 K RON | 104,8 K RON | 116,8 K RON | 117,3 K RON | 118,9 K RON | 119,4 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,12 | 0,20 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | ▲ 11,4% |
| Marjă netă (%) | -24,64 | -67,93 | -62,36 | -173,78 | 7,06 | 15,13 | 5,90 | ▼ 61,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 12 | 45 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (803 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 956.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.