ALY GEO GEN SRL
CUI: 31938252
J34/317/2013
SRL
Teleorman, Comuna Islaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31938252
Cod înmatriculare
J34/317/2013
EUID
ROONRC.J34/317/2013
Data înmatriculării
2013-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Comuna Islaz, ISLAZ, 147160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.525 RON | 102.525 RON | 113.477 RON | −11.977 RON | −10.952 RON | 10.701 RON | 0 RON | 10.701 RON | −141.694 RON | 152.395 RON | 9.712 RON | 824 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 110.520 RON | 110.520 RON | 125.037 RON | −15.603 RON | −14.517 RON | 13.137 RON | 0 RON | 13.137 RON | −157.297 RON | 170.434 RON | 10.474 RON | 1.211 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 143.352 RON | 143.352 RON | 161.876 RON | −19.957 RON | −18.524 RON | 12.578 RON | 0 RON | 12.578 RON | −177.254 RON | 189.832 RON | 10.278 RON | 1.211 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 148.120 RON | 148.120 RON | 168.954 RON | −22.315 RON | −20.834 RON | 10.675 RON | 0 RON | 10.675 RON | −199.569 RON | 210.244 RON | 10.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 176.304 RON | 176.304 RON | 252.252 RON | −77.712 RON | −75.948 RON | 27.685 RON | 0 RON | 27.685 RON | −277.281 RON | 304.966 RON | 10.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 199.966 RON | 199.966 RON | 196.538 RON | 1.428 RON | 3.428 RON | 10.664 RON | 0 RON | 10.664 RON | −275.854 RON | 286.518 RON | 9.267 RON | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIDA GEORGE
administrator
Comuna Islaz, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−275.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2686.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
200,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
10,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 110,5 K RON | 143,4 K RON | 148,1 K RON | 176,3 K RON | 200,0 K RON |
| Venituri totale | 102,5 K RON | 110,5 K RON | 143,4 K RON | 148,1 K RON | 176,3 K RON | 200,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,5 K RON | 125,0 K RON | 161,9 K RON | 169,0 K RON | 252,3 K RON | 196,5 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −15,6 K RON | −20,0 K RON | −22,3 K RON | −77,7 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 215,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−275.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,3 K RON
Creanțe131 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,58 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.526,46 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 152,4 K RON | 10,7 K RON | 1.424,1% |
| 2020 | 170,4 K RON | 13,1 K RON | 1.297,4% |
| 2021 | 189,8 K RON | 12,6 K RON | 1.509,2% |
| 2022 | 210,2 K RON | 10,7 K RON | 1.969,5% |
| 2023 | 305,0 K RON | 27,7 K RON | 1.101,6% |
| 2024 | 286,5 K RON | 10,7 K RON | 2.686,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 110,5 K RON | 143,4 K RON | 148,1 K RON | 176,3 K RON | 200,0 K RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −15,6 K RON | −20,0 K RON | −22,3 K RON | −77,7 K RON | 1,4 K RON | ▲ 101,8% |
| Total active | 10,7 K RON | 13,1 K RON | 12,6 K RON | 10,7 K RON | 27,7 K RON | 10,7 K RON | ▼ 61,5% |
| Capitaluri proprii | −141,7 K RON | −157,3 K RON | −177,3 K RON | −199,6 K RON | −277,3 K RON | −275,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 152,4 K RON | 170,4 K RON | 189,8 K RON | 210,2 K RON | 305,0 K RON | 286,5 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | ▼ 59,0% |
| Marjă netă (%) | -11,68 | -14,12 | -13,92 | -15,07 | -44,08 | 0,71 | ▲ 101,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2686.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.