CONCEPT EXPRESS CONTABILITATE SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
CUI: 42779306
J34/329/2020
SRL
Teleorman, Sat Năvodari, Comuna Seaca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42779306
Cod înmatriculare
J34/329/2020
EUID
ROONRC.J34/329/2020
Data înmatriculării
2020-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Năvodari, Comuna Seaca, Stadionului, 45, 147331
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Năvodari, Comuna Seaca
Stradă:
Stadionului
Număr:
45
Cod poștal:
147331
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 269.559 RON | 270.554 RON | 31.939 RON | 236.021 RON | 238.615 RON | 245.221 RON | 5.792 RON | 239.429 RON | 236.221 RON | 9.000 RON | 4.303 RON | 49.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 297.981 RON | 318.479 RON | 121.081 RON | 195.108 RON | 197.398 RON | 535.495 RON | 393.413 RON | 142.082 RON | 316.329 RON | 219.166 RON | 0 RON | 5.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 282.481 RON | 293.991 RON | 225.492 RON | 66.123 RON | 68.499 RON | 827.806 RON | 611.256 RON | 216.550 RON | 361.451 RON | 466.355 RON | 3.041 RON | 54.594 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.200 RON | 318.488 RON | 315.246 RON | 695 RON | 3.242 RON | 601.273 RON | 489.306 RON | 111.967 RON | 362.146 RON | 239.127 RON | 0 RON | 57.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.600 RON | 299.603 RON | 332.834 RON | −42.955 RON | −33.231 RON | 452.880 RON | 377.294 RON | 75.586 RON | 319.191 RON | 133.689 RON | 21.149 RON | 35.286 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEIROŞU MARIANA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.955 RON)
Cifra de Afaceri 2024
299,6 K RON
Rezultat Net 2024
−43,0 K RON
Total Active 2024
452,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,6 K RON | 298,0 K RON | 282,5 K RON | 296,2 K RON | 299,6 K RON |
| Venituri totale | 270,6 K RON | 318,5 K RON | 294,0 K RON | 318,5 K RON | 299,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,9 K RON | 121,1 K RON | 225,5 K RON | 315,2 K RON | 332,8 K RON |
| Rezultat net | 236,0 K RON | 195,1 K RON | 66,1 K RON | 695 RON | −43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 306,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate377,3 K RON (83.3%)
Active circulante75,6 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar19,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,17 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,49 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,0 K RON | 245,2 K RON | 3,7% |
| 2021 | 219,2 K RON | 535,5 K RON | 40,9% |
| 2022 | 466,4 K RON | 827,8 K RON | 56,3% |
| 2023 | 239,1 K RON | 601,3 K RON | 39,8% |
| 2024 | 133,7 K RON | 452,9 K RON | 29,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,6 K RON | 298,0 K RON | 282,5 K RON | 296,2 K RON | 299,6 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | 236,0 K RON | 195,1 K RON | 66,1 K RON | 695 RON | −43,0 K RON | ▼ 6.280,6% |
| Total active | 245,2 K RON | 535,5 K RON | 827,8 K RON | 601,3 K RON | 452,9 K RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 236,2 K RON | 316,3 K RON | 361,5 K RON | 362,1 K RON | 319,2 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 219,2 K RON | 466,4 K RON | 239,1 K RON | 133,7 K RON | ▼ 44,1% |
| Lichiditate curentă | 26,60 | 0,65 | 0,46 | 0,47 | 0,57 | ▲ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 87,56 | 65,48 | 23,41 | 0,23 | -14,34 | ▼ 6.334,8% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 53 | 63 | 47 | ▼ 25,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.