OPTILIFE CEREALE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, DUNĂRII, 218, B7, A, 9, 45, 140040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.008.795 RON | 2.008.795 RON | 1.949.966 RON | 49.483 RON | 58.829 RON | 251.644 RON | 0 RON | 251.644 RON | 49.683 RON | 201.961 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.215.306 RON | 1.215.306 RON | 1.190.703 RON | 21.161 RON | 24.603 RON | 251.844 RON | 0 RON | 251.844 RON | 70.844 RON | 181.000 RON | 0 RON | 744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 169.645 RON | 169.645 RON | 25.439 RON | 121.191 RON | 144.206 RON | 148.764 RON | 0 RON | 148.764 RON | 121.393 RON | 27.371 RON | 0 RON | 61.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 1,22 M RON | 169,6 K RON |
| Venituri totale | 2,01 M RON | 1,22 M RON | 169,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,95 M RON | 1,19 M RON | 25,4 K RON |
| Rezultat net | 49,5 K RON | 21,2 K RON | 121,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −707,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,74 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 202,0 K RON | 251,6 K RON | 80,3% |
| 2024 | 181,0 K RON | 251,8 K RON | 71,9% |
| 2025 | 27,4 K RON | 148,8 K RON | 18,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 1,22 M RON | 169,6 K RON | ▼ 86,0% |
| Rezultat net | 49,5 K RON | 21,2 K RON | 121,2 K RON | ▲ 472,7% |
| Total active | 251,6 K RON | 251,8 K RON | 148,8 K RON | ▼ 40,9% |
| Capitaluri proprii | 49,7 K RON | 70,8 K RON | 121,4 K RON | ▲ 71,4% |
| Datorii totale | 202,0 K RON | 181,0 K RON | 27,4 K RON | ▼ 84,9% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,39 | 5,44 | ▲ 290,6% |
| Marjă netă (%) | 2,46 | 1,74 | 71,44 | ▲ 4.005,7% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.