ALEX RO TRANS S.R.L.
CUI: 48135959
J34/330/2023
SRL
Teleorman, Sat Perii Broşteni, Comuna Olteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48135959
Cod înmatriculare
J34/330/2023
EUID
ROONRC.J34/330/2023
Data înmatriculării
2023-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Perii Broşteni, Comuna Olteni, LIBERTĂŢII, 118, 147231
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Perii Broşteni, Comuna Olteni
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
118
Cod poștal:
147231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 83.898 RON | 83.898 RON | 57.829 RON | 23.471 RON | 26.069 RON | 36.253 RON | 12.713 RON | 23.540 RON | 23.671 RON | 12.582 RON | 0 RON | 10.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.574 RON | 25.574 RON | 65.036 RON | −39.462 RON | −39.462 RON | 26.932 RON | 5.086 RON | 21.846 RON | −15.791 RON | 42.723 RON | 84 RON | 3.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CATANĂ ALEXANDRU ROBERT
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
CATANĂ VASILE - TIBERIU
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.791 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.462 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,6 K RON
Rezultat Net 2024
−39,5 K RON
Total Active 2024
26,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 25,6 K RON |
| Venituri totale | 83,9 K RON | 25,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 65,0 K RON |
| Rezultat net | 23,5 K RON | −39,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −32,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.791 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (18.9%)
Active circulante21,8 K RON (81.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84 RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 304,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,06 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-154,3%
Marjă netă
-154,3%
ROA
-146,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,6 K RON | 36,3 K RON | 34,7% |
| 2024 | 42,7 K RON | 26,9 K RON | 158,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 25,6 K RON | ▼ 69,5% |
| Rezultat net | 23,5 K RON | −39,5 K RON | ▼ 268,1% |
| Total active | 36,3 K RON | 26,9 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | 23,7 K RON | −15,8 K RON | ▼ 166,7% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 42,7 K RON | ▲ 239,6% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 0,51 | ▼ 72,7% |
| Marjă netă (%) | 27,98 | -154,31 | ▼ 651,5% |
| Scor bonitate | 82 | 17 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.