DORINBOGDANATELIER S.R.L.
CUI: 40816122
J34/339/2019
SRL
Teleorman, Comuna Crângeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40816122
Cod înmatriculare
J34/339/2019
EUID
ROONRC.J34/339/2019
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Comuna Crângeni, Primăriei, 22, 147095
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Comuna Crângeni
Stradă:
Primăriei
Număr:
22
Cod poștal:
147095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.020 RON | 31.020 RON | 34.856 RON | −4.138 RON | −3.836 RON | 4.485 RON | 58 RON | 4.427 RON | −3.938 RON | 8.423 RON | 0 RON | 935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 9.025 RON | 9.025 RON | 30.515 RON | −21.617 RON | −21.490 RON | 2.057 RON | 0 RON | 2.057 RON | −25.555 RON | 27.612 RON | 0 RON | 1.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.778 RON | 53.778 RON | 58.451 RON | −4.673 RON | −4.673 RON | 12.331 RON | 0 RON | 12.331 RON | −30.228 RON | 42.559 RON | 0 RON | 2.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.770 RON | 43.770 RON | 76.780 RON | −33.415 RON | −33.010 RON | 3.599 RON | 0 RON | 3.599 RON | −63.643 RON | 67.242 RON | 0 RON | 953 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 19.521 RON | 19.521 RON | 46.661 RON | −27.321 RON | −27.140 RON | 12.791 RON | 0 RON | 12.791 RON | −90.964 RON | 103.755 RON | 0 RON | 8.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICĂ DORIN FLORIN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−90.964 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 811.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
19,5 K RON
Rezultat Net 2023
−27,3 K RON
Total Active 2023
12,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 9,0 K RON | 53,8 K RON | 43,8 K RON | 19,5 K RON |
| Venituri totale | 31,0 K RON | 9,0 K RON | 53,8 K RON | 43,8 K RON | 19,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 30,5 K RON | 58,5 K RON | 76,8 K RON | 46,7 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −21,6 K RON | −4,7 K RON | −33,4 K RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 34,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−90.964 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,5 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,0%
Marjă netă
-140,0%
ROA
-213,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,4 K RON | 4,5 K RON | 187,8% |
| 2020 | 27,6 K RON | 2,1 K RON | 1.342,3% |
| 2021 | 42,6 K RON | 12,3 K RON | 345,1% |
| 2022 | 67,2 K RON | 3,6 K RON | 1.868,4% |
| 2023 | 103,8 K RON | 12,8 K RON | 811,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 9,0 K RON | 53,8 K RON | 43,8 K RON | 19,5 K RON | ▼ 55,4% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −21,6 K RON | −4,7 K RON | −33,4 K RON | −27,3 K RON | ▲ 18,2% |
| Total active | 4,5 K RON | 2,1 K RON | 12,3 K RON | 3,6 K RON | 12,8 K RON | ▲ 255,4% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | −25,6 K RON | −30,2 K RON | −63,6 K RON | −91,0 K RON | ▼ 42,9% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 27,6 K RON | 42,6 K RON | 67,2 K RON | 103,8 K RON | ▲ 54,3% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,07 | 0,29 | 0,05 | 0,12 | ▲ 130,5% |
| Marjă netă (%) | -13,34 | -239,52 | -8,69 | -76,34 | -139,96 | ▼ 83,3% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 32 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 811.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.