INTERMEDTEX SRL
CUI: 23777031
J34/343/2008
SRL
Teleorman, Loc. Zimnicea, Oraş Zimnicea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23777031
Cod înmatriculare
J34/343/2008
EUID
ROONRC.J34/343/2008
Data înmatriculării
2008-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
38 angajați
Adresă
România, Teleorman, Loc. Zimnicea, Oraş Zimnicea, Republicii, 169, 145400, Construcția C4
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Loc. Zimnicea, Oraş Zimnicea
Stradă:
Republicii
Număr:
169
Cod poștal:
145400
Completare adresă:
Construcția C4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 512.907 RON | 527.889 RON | 154.643 RON | 357.607 RON | 373.246 RON | 1.492.255 RON | 547.621 RON | 944.634 RON | 1.002.521 RON | 526.499 RON | 0 RON | 925.894 RON | 0 RON | 36.765 RON | 0 |
| 2020 | 659.974 RON | 707.357 RON | 648.622 RON | 52.498 RON | 58.735 RON | 1.425.388 RON | 519.000 RON | 906.388 RON | 1.012.913 RON | 438.628 RON | 0 RON | 839.618 RON | 0 RON | 26.153 RON | 18 |
| 2021 | 3.416.109 RON | 3.648.066 RON | 2.760.391 RON | 854.196 RON | 887.675 RON | 1.660.544 RON | 530.540 RON | 1.130.004 RON | 1.422.896 RON | 251.657 RON | 28.016 RON | 929.013 RON | 0 RON | 14.009 RON | 36 |
| 2022 | 4.272.810 RON | 4.598.669 RON | 4.274.947 RON | 285.898 RON | 323.722 RON | 2.123.363 RON | 710.028 RON | 1.413.335 RON | 1.203.530 RON | 919.833 RON | 385.649 RON | 821.533 RON | 0 RON | 0 RON | 59 |
| 2023 | 4.071.662 RON | 4.439.741 RON | 4.305.191 RON | 92.110 RON | 134.550 RON | 2.223.794 RON | 703.458 RON | 1.520.336 RON | 1.107.592 RON | 1.116.202 RON | 352.411 RON | 901.459 RON | 0 RON | 0 RON | 61 |
| 2024 | 2.718.903 RON | 2.752.019 RON | 3.039.911 RON | −287.892 RON | −287.892 RON | 1.558.062 RON | 636.475 RON | 921.587 RON | 626.547 RON | 931.515 RON | 0 RON | 873.889 RON | 0 RON | 0 RON | 45 |
| 2025 | 784.007 RON | 784.847 RON | 704.572 RON | 68.960 RON | 80.275 RON | 1.459.676 RON | 579.050 RON | 880.626 RON | 256.563 RON | 1.203.113 RON | 33.320 RON | 825.513 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE LAURA-MONICA
administrator
Mun. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
784,0 K RON
Rezultat Net 2025
69,0 K RON
Total Active 2025
1,46 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,9 K RON | 660,0 K RON | 3,42 M RON | 4,27 M RON | 4,07 M RON | 2,72 M RON | 784,0 K RON |
| Venituri totale | 527,9 K RON | 707,4 K RON | 3,65 M RON | 4,60 M RON | 4,44 M RON | 2,75 M RON | 784,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,6 K RON | 648,6 K RON | 2,76 M RON | 4,27 M RON | 4,31 M RON | 3,04 M RON | 704,6 K RON |
| Rezultat net | 357,6 K RON | 52,5 K RON | 854,2 K RON | 285,9 K RON | 92,1 K RON | −287,9 K RON | 69,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate579,1 K RON (39.7%)
Active circulante880,6 K RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,3 K RON
Creanțe825,5 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,53 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 384 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,8%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 526,5 K RON | 1,49 M RON | 35,3% |
| 2020 | 438,6 K RON | 1,43 M RON | 30,8% |
| 2021 | 251,7 K RON | 1,66 M RON | 15,2% |
| 2022 | 919,8 K RON | 2,12 M RON | 43,3% |
| 2023 | 1,12 M RON | 2,22 M RON | 50,2% |
| 2024 | 931,5 K RON | 1,56 M RON | 59,8% |
| 2025 | 1,20 M RON | 1,46 M RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,9 K RON | 660,0 K RON | 3,42 M RON | 4,27 M RON | 4,07 M RON | 2,72 M RON | 784,0 K RON | ▼ 71,2% |
| Rezultat net | 357,6 K RON | 52,5 K RON | 854,2 K RON | 285,9 K RON | 92,1 K RON | −287,9 K RON | 69,0 K RON | ▲ 124,0% |
| Total active | 1,49 M RON | 1,43 M RON | 1,66 M RON | 2,12 M RON | 2,22 M RON | 1,56 M RON | 1,46 M RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 1,00 M RON | 1,01 M RON | 1,42 M RON | 1,20 M RON | 1,11 M RON | 626,5 K RON | 256,6 K RON | ▼ 59,1% |
| Datorii totale | 526,5 K RON | 438,6 K RON | 251,7 K RON | 919,8 K RON | 1,12 M RON | 931,5 K RON | 1,20 M RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 2,07 | 4,49 | 1,54 | 1,36 | 0,99 | 0,73 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | 69,72 | 7,95 | 25,00 | 6,69 | 2,26 | -10,59 | 8,80 | ▲ 183,1% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 100 | 77 | 55 | 35 | 55 | ▲ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.