DON HOUSE MAT SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
CUI: 42823630
J34/354/2020
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42823630
Cod înmatriculare
J34/354/2020
EUID
ROONRC.J34/354/2020
Data înmatriculării
2020-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, CHIMIEI, 25, 145200
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Stradă:
CHIMIEI
Număr:
25
Cod poștal:
145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 81.270 RON | 81.798 RON | 74.453 RON | 7.345 RON | 7.345 RON | 437.171 RON | 29.595 RON | 407.576 RON | 12.345 RON | 424.826 RON | 331.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 840.540 RON | 842.273 RON | 660.024 RON | 175.633 RON | 182.249 RON | 669.375 RON | 29.261 RON | 640.114 RON | 187.978 RON | 481.397 RON | 426.581 RON | 75.424 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 827.516 RON | 845.870 RON | 654.884 RON | 183.913 RON | 190.986 RON | 808.978 RON | 24.878 RON | 784.100 RON | 371.891 RON | 437.087 RON | 482.652 RON | 134.782 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 597.994 RON | 612.985 RON | 519.727 RON | 88.142 RON | 93.258 RON | 779.666 RON | 29.716 RON | 749.950 RON | 460.033 RON | 319.633 RON | 452.616 RON | 99.489 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 597.556 RON | 599.153 RON | 532.736 RON | 55.990 RON | 66.417 RON | 737.485 RON | 24.647 RON | 712.838 RON | 516.023 RON | 221.462 RON | 428.418 RON | 100.480 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 257.126 RON | 258.700 RON | 287.578 RON | −28.878 RON | −28.878 RON | 442.929 RON | 19.577 RON | 423.352 RON | 431.155 RON | 11.774 RON | 270.951 RON | 85.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DACIU ANDREI ALEXANDRU
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.878 RON)
Cifra de Afaceri 2025
257,1 K RON
Rezultat Net 2025
−28,9 K RON
Total Active 2025
442,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,3 K RON | 840,5 K RON | 827,5 K RON | 598,0 K RON | 597,6 K RON | 257,1 K RON |
| Venituri totale | 81,8 K RON | 842,3 K RON | 845,9 K RON | 613,0 K RON | 599,2 K RON | 258,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,5 K RON | 660,0 K RON | 654,9 K RON | 519,7 K RON | 532,7 K RON | 287,6 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 175,6 K RON | 183,9 K RON | 88,1 K RON | 56,0 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 525,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 35,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 37,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,6 K RON (4.4%)
Active circulante423,4 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri271,0 K RON
Creanțe85,6 K RON
Numerar66,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 385 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 424,8 K RON | 437,2 K RON | 97,2% |
| 2021 | 481,4 K RON | 669,4 K RON | 71,9% |
| 2022 | 437,1 K RON | 809,0 K RON | 54,0% |
| 2023 | 319,6 K RON | 779,7 K RON | 41,0% |
| 2024 | 221,5 K RON | 737,5 K RON | 30,0% |
| 2025 | 11,8 K RON | 442,9 K RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,3 K RON | 840,5 K RON | 827,5 K RON | 598,0 K RON | 597,6 K RON | 257,1 K RON | ▼ 57,0% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 175,6 K RON | 183,9 K RON | 88,1 K RON | 56,0 K RON | −28,9 K RON | ▼ 151,6% |
| Total active | 437,2 K RON | 669,4 K RON | 809,0 K RON | 779,7 K RON | 737,5 K RON | 442,9 K RON | ▼ 39,9% |
| Capitaluri proprii | 12,3 K RON | 188,0 K RON | 371,9 K RON | 460,0 K RON | 516,0 K RON | 431,2 K RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 424,8 K RON | 481,4 K RON | 437,1 K RON | 319,6 K RON | 221,5 K RON | 11,8 K RON | ▼ 94,7% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,33 | 1,79 | 2,35 | 3,22 | 35,96 | ▲ 1.017,1% |
| Marjă netă (%) | 9,04 | 20,90 | 22,22 | 14,74 | 9,37 | -11,23 | ▼ 219,9% |
| Scor bonitate | 48 | 80 | 85 | 87 | 82 | 64 | ▼ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (35.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 525,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.