A.R.S.INTERMONTAGE S.R.L.
CUI: 46090923
J34/355/2022
SRL
Teleorman, Sat Talpa-Ogrăzile, Comuna Talpa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46090923
Cod înmatriculare
J34/355/2022
EUID
ROONRC.J34/355/2022
Data înmatriculării
2022-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Talpa-Ogrăzile, Comuna Talpa, ÎNV. CONSTANTIN STOICESCU, 356, 147386
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Talpa-Ogrăzile, Comuna Talpa
Stradă:
ÎNV. CONSTANTIN STOICESCU
Număr:
356
Cod poștal:
147386
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 108.700 RON | 108.700 RON | 76.911 RON | 30.724 RON | 31.789 RON | 59.630 RON | 0 RON | 59.630 RON | 30.924 RON | 28.706 RON | 0 RON | 19.462 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 481.946 RON | 482.006 RON | 502.778 RON | −25.496 RON | −20.772 RON | 61.875 RON | 4.096 RON | 57.779 RON | −25.296 RON | 116.323 RON | 1.822 RON | 24.231 RON | 0 RON | 29.152 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANDREI ROBERT-ȘTEFAN
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
ANDREI ANDREI - SEVASTIAN
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−25.296 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−25.496 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
481,9 K RON
Rezultat Net 2023
−25,5 K RON
Total Active 2023
61,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,7 K RON | 481,9 K RON |
| Venituri totale | 108,7 K RON | 482,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,9 K RON | 502,8 K RON |
| Rezultat net | 30,7 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 855,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−25.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (6.6%)
Active circulante57,8 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe24,2 K RON
Numerar31,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 264,51 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,89 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-41,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28,7 K RON | 59,6 K RON | 48,1% |
| 2023 | 116,3 K RON | 61,9 K RON | 188,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,7 K RON | 481,9 K RON | ▲ 343,4% |
| Rezultat net | 30,7 K RON | −25,5 K RON | ▼ 183,0% |
| Total active | 59,6 K RON | 61,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 30,9 K RON | −25,3 K RON | ▼ 181,8% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 116,3 K RON | ▲ 305,2% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 0,50 | ▼ 76,1% |
| Marjă netă (%) | 28,26 | -5,29 | ▼ 118,7% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 855,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.