TRANS BOG & NKS S.R.L.
CUI: 44159858
J34/374/2021
SRL
Teleorman, Sat Gratia, Comuna Gratia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44159858
Cod înmatriculare
J34/374/2021
EUID
ROONRC.J34/374/2021
Data înmatriculării
2021-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Gratia, Comuna Gratia, BUCUREŞTI, 44, 147155
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Gratia, Comuna Gratia
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
44
Cod poștal:
147155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 93.882 RON | 93.882 RON | 88.516 RON | 3.829 RON | 5.366 RON | 31.632 RON | 0 RON | 31.632 RON | 3.879 RON | 27.753 RON | 0 RON | 444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 237.754 RON | 241.161 RON | 249.657 RON | −10.878 RON | −8.496 RON | 22.528 RON | 1.733 RON | 20.795 RON | −6.999 RON | 29.527 RON | 2.480 RON | 4.446 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 165.592 RON | 165.592 RON | 213.774 RON | −49.838 RON | −48.182 RON | 41.215 RON | 1.333 RON | 39.882 RON | −56.837 RON | 98.052 RON | 2.480 RON | 5.818 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 148.246 RON | 148.246 RON | 200.902 RON | −52.656 RON | −52.656 RON | 25.960 RON | 933 RON | 25.027 RON | −109.493 RON | 135.453 RON | 2.480 RON | 6.160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PELU MARIN
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−109.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 521.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
148,2 K RON
Rezultat Net 2024
−52,7 K RON
Total Active 2024
26,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,9 K RON | 237,8 K RON | 165,6 K RON | 148,2 K RON |
| Venituri totale | 93,9 K RON | 241,2 K RON | 165,6 K RON | 148,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,5 K RON | 249,7 K RON | 213,8 K RON | 200,9 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −10,9 K RON | −49,8 K RON | −52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 184,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−109.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate933 RON (3.6%)
Active circulante25,0 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,78 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,07 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,5%
Marjă netă
-35,5%
ROA
-202,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,8 K RON | 31,6 K RON | 87,7% |
| 2022 | 29,5 K RON | 22,5 K RON | 131,1% |
| 2023 | 98,1 K RON | 41,2 K RON | 237,9% |
| 2024 | 135,5 K RON | 26,0 K RON | 521,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,9 K RON | 237,8 K RON | 165,6 K RON | 148,2 K RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −10,9 K RON | −49,8 K RON | −52,7 K RON | ▼ 5,7% |
| Total active | 31,6 K RON | 22,5 K RON | 41,2 K RON | 26,0 K RON | ▼ 37,0% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | −7,0 K RON | −56,8 K RON | −109,5 K RON | ▼ 92,6% |
| Datorii totale | 27,8 K RON | 29,5 K RON | 98,1 K RON | 135,5 K RON | ▲ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,70 | 0,41 | 0,18 | ▼ 54,6% |
| Marjă netă (%) | 4,08 | -4,58 | -30,10 | -35,52 | ▼ 18,0% |
| Scor bonitate | 57 | 24 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 521.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.