FLN TRANS CONCEPT S.R.L.

CUI: 46127925 J34/374/2022 SRL Teleorman, Sat Dobroteşti, Comuna Dobroteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46127925
Cod înmatriculare J34/374/2022
EUID ROONRC.J34/374/2022
Data înmatriculării 2022-05-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Dobroteşti, Comuna Dobroteşti, BUJORULUI, 14, 147115

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Dobroteşti, Comuna Dobroteşti
Stradă: BUJORULUI
Număr: 14
Cod poștal: 147115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 154.587 RON 154.587 RON 94.633 RON 56.236 RON 59.954 RON 84.198 RON 0 RON 84.198 RON 56.436 RON 27.762 RON 16.507 RON 24.695 RON 0 RON 0 RON 1
2023 107.893 RON 107.893 RON 88.572 RON 18.404 RON 19.321 RON 99.351 RON 0 RON 99.351 RON 74.840 RON 24.511 RON 2.420 RON 35.796 RON 0 RON 0 RON 1
2024 85.618 RON 85.668 RON 159.783 RON −74.843 RON −74.115 RON 191.340 RON 123.693 RON 67.647 RON −4 RON 191.344 RON 2.512 RON 44.279 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRISTEA FLORIN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.843 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,6 K RON
Rezultat Net 2024
−74,8 K RON
Total Active 2024
191,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 154,6 K RON 107,9 K RON 85,6 K RON
Venituri totale 154,6 K RON 107,9 K RON 85,7 K RON
Cheltuieli totale 94,6 K RON 88,6 K RON 159,8 K RON
Rezultat net 56,2 K RON 18,4 K RON −74,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate123,7 K RON (64.6%)
Active circulante67,6 K RON (35.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,5 K RON
Creanțe44,3 K RON
Numerar20,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 34,08
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 1,93
Durata încasare (zile) 189

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-86,6%
Marjă netă
-87,4%
ROA
-39,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 27,8 K RON 84,2 K RON 33,0%
2023 24,5 K RON 99,4 K RON 24,7%
2024 191,3 K RON 191,3 K RON 100,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 154,6 K RON 107,9 K RON 85,6 K RON ▼ 20,6%
Rezultat net 56,2 K RON 18,4 K RON −74,8 K RON ▼ 506,7%
Total active 84,2 K RON 99,4 K RON 191,3 K RON ▲ 92,6%
Capitaluri proprii 56,4 K RON 74,8 K RON −4 RON ▼ 100,0%
Datorii totale 27,8 K RON 24,5 K RON 191,3 K RON ▲ 680,6%
Lichiditate curentă 3,03 4,05 0,35 ▼ 91,3%
Marjă netă (%) 36,38 17,06 -87,42 ▼ 612,4%
Scor bonitate 87 87 12 ▼ 86,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.