MANA CEREASCA S.R.L.
CUI: 45496312
J34/38/2022
SRL
Teleorman, Sat Lada, Comuna Tătărăştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45496312
Cod înmatriculare
J34/38/2022
EUID
ROONRC.J34/38/2022
Data înmatriculării
2022-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
12 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Lada, Comuna Tătărăştii de Jos, LADA, 147391
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Lada, Comuna Tătărăştii de Jos
Stradă:
LADA
Cod poștal:
147391
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 465.193 RON | 465.458 RON | 423.123 RON | 37.776 RON | 42.335 RON | 73.463 RON | 0 RON | 73.463 RON | 38.276 RON | 35.187 RON | 0 RON | 8.461 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 805.680 RON | 825.947 RON | 709.187 RON | 109.912 RON | 116.760 RON | 281.185 RON | 21.326 RON | 259.859 RON | 148.188 RON | 132.997 RON | 170.021 RON | 35.330 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANU FLORIN
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
- Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
805,7 K RON
Rezultat Net 2023
109,9 K RON
Total Active 2023
281,2 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465,2 K RON | 805,7 K RON |
| Venituri totale | 465,5 K RON | 825,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 423,1 K RON | 709,2 K RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 109,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (7.6%)
Active circulante259,9 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170,0 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar54,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,74 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,80 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
13,6%
ROA
39,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35,2 K RON | 73,5 K RON | 47,9% |
| 2023 | 133,0 K RON | 281,2 K RON | 47,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465,2 K RON | 805,7 K RON | ▲ 73,2% |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 109,9 K RON | ▲ 191,0% |
| Total active | 73,5 K RON | 281,2 K RON | ▲ 282,8% |
| Capitaluri proprii | 38,3 K RON | 148,2 K RON | ▲ 287,2% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 133,0 K RON | ▲ 278,0% |
| Lichiditate curentă | 2,09 | 1,95 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 8,12 | 13,64 | ▲ 68,0% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (109,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.