PATRIKALEX MAG S.R.L.
CUI: 40930894
J34/397/2019
SRL
Teleorman, Sat Ştorobăneasa, Comuna Ştorobăneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40930894
Cod înmatriculare
J34/397/2019
EUID
ROONRC.J34/397/2019
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Ştorobăneasa, Comuna Ştorobăneasa, Liliacului, 26, 147375
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Ştorobăneasa, Comuna Ştorobăneasa
Stradă:
Liliacului
Număr:
26
Cod poștal:
147375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.107 RON | 91.216 RON | 71.700 RON | 16.843 RON | 19.516 RON | 64.342 RON | 0 RON | 64.342 RON | 17.043 RON | 47.299 RON | 62.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 287.488 RON | 294.836 RON | 259.577 RON | 32.533 RON | 35.259 RON | 85.171 RON | 0 RON | 85.171 RON | 49.576 RON | 35.595 RON | 14.504 RON | 2.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 179.575 RON | 206.202 RON | 241.169 RON | −36.764 RON | −34.967 RON | 61.962 RON | 0 RON | 61.962 RON | 12.811 RON | 49.151 RON | 26.021 RON | 6.785 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 192.269 RON | 193.125 RON | 229.442 RON | −38.246 RON | −36.317 RON | 70.628 RON | 0 RON | 70.628 RON | −25.434 RON | 96.062 RON | 62.193 RON | 7.887 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 141.236 RON | 192.931 RON | 174.514 RON | 17.000 RON | 18.417 RON | 118.127 RON | 0 RON | 118.127 RON | −8.435 RON | 126.562 RON | 79.258 RON | 8.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 183.317 RON | 189.388 RON | 216.503 RON | −28.497 RON | −27.115 RON | 111.860 RON | 0 RON | 111.860 RON | −36.932 RON | 148.792 RON | 50.440 RON | 12.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 157.303 RON | 160.227 RON | 185.551 RON | −26.918 RON | −25.324 RON | 84.696 RON | 0 RON | 84.696 RON | −63.850 RON | 148.546 RON | 54.362 RON | 12.709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALE ANTONIU
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.918 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,3 K RON
Rezultat Net 2025
−26,9 K RON
Total Active 2025
84,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 287,5 K RON | 179,6 K RON | 192,3 K RON | 141,2 K RON | 183,3 K RON | 157,3 K RON |
| Venituri totale | 91,2 K RON | 294,8 K RON | 206,2 K RON | 193,1 K RON | 192,9 K RON | 189,4 K RON | 160,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,7 K RON | 259,6 K RON | 241,2 K RON | 229,4 K RON | 174,5 K RON | 216,5 K RON | 185,6 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 32,5 K RON | −36,8 K RON | −38,2 K RON | 17,0 K RON | −28,5 K RON | −26,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 170,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,4 K RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,89 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,38 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,1%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,3 K RON | 64,3 K RON | 73,5% |
| 2020 | 35,6 K RON | 85,2 K RON | 41,8% |
| 2021 | 49,2 K RON | 62,0 K RON | 79,3% |
| 2022 | 96,1 K RON | 70,6 K RON | 136,0% |
| 2023 | 126,6 K RON | 118,1 K RON | 107,1% |
| 2024 | 148,8 K RON | 111,9 K RON | 133,0% |
| 2025 | 148,5 K RON | 84,7 K RON | 175,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 287,5 K RON | 179,6 K RON | 192,3 K RON | 141,2 K RON | 183,3 K RON | 157,3 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 32,5 K RON | −36,8 K RON | −38,2 K RON | 17,0 K RON | −28,5 K RON | −26,9 K RON | ▲ 5,5% |
| Total active | 64,3 K RON | 85,2 K RON | 62,0 K RON | 70,6 K RON | 118,1 K RON | 111,9 K RON | 84,7 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 17,0 K RON | 49,6 K RON | 12,8 K RON | −25,4 K RON | −8,4 K RON | −36,9 K RON | −63,9 K RON | ▼ 72,9% |
| Datorii totale | 47,3 K RON | 35,6 K RON | 49,2 K RON | 96,1 K RON | 126,6 K RON | 148,8 K RON | 148,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 2,39 | 1,26 | 0,74 | 0,93 | 0,75 | 0,57 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 19,12 | 11,32 | -20,47 | -19,89 | 12,04 | -15,55 | -17,11 | ▼ 10,0% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 37 | 24 | 55 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.