ROXCRI MATEI TRANS S.R.L.
CUI: 42933030
J34/404/2020
SRL
Teleorman, Sat Olteni, Comuna Olteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42933030
Cod înmatriculare
J34/404/2020
EUID
ROONRC.J34/404/2020
Data înmatriculării
2020-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Olteni, Comuna Olteni, 22 DECEMBRIE 1989, 52, 147230
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Olteni
Stradă:
22 DECEMBRIE 1989
Număr:
52
Cod poștal:
147230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.344 RON | −4.344 RON | −4.344 RON | 856 RON | 0 RON | 856 RON | −4.144 RON | 5.000 RON | 0 RON | 293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 382.561 RON | 425.940 RON | 295.130 RON | 122.309 RON | 130.810 RON | 180.118 RON | 0 RON | 180.118 RON | 118.165 RON | 61.953 RON | 30.657 RON | 70.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 794.433 RON | 806.436 RON | 698.075 RON | 101.606 RON | 108.361 RON | 299.109 RON | 179.969 RON | 119.140 RON | 157.271 RON | 141.838 RON | 29.806 RON | 57.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 727.021 RON | 815.005 RON | 797.588 RON | 231 RON | 17.417 RON | 326.615 RON | 193.010 RON | 133.605 RON | 108.977 RON | 217.638 RON | 94.500 RON | 25.915 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 485.327 RON | 408.398 RON | 586.895 RON | −187.288 RON | −178.497 RON | 304.425 RON | 191.686 RON | 112.739 RON | −101.644 RON | 406.069 RON | 0 RON | 107.597 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI GEORGEL GABRIEL
administrator
Comuna Orbeasca, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.644 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−187.288 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
485,3 K RON
Rezultat Net 2025
−187,3 K RON
Total Active 2025
304,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 382,6 K RON | 794,4 K RON | 727,0 K RON | 485,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 425,9 K RON | 806,4 K RON | 815,0 K RON | 408,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 295,1 K RON | 698,1 K RON | 797,6 K RON | 586,9 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 122,3 K RON | 101,6 K RON | 231 RON | −187,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 872,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate191,7 K RON (63%)
Active circulante112,7 K RON (37%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107,6 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,51 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,8%
Marjă netă
-38,6%
ROA
-61,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,0 K RON | 856 RON | 584,1% |
| 2022 | 62,0 K RON | 180,1 K RON | 34,4% |
| 2023 | 141,8 K RON | 299,1 K RON | 47,4% |
| 2024 | 217,6 K RON | 326,6 K RON | 66,6% |
| 2025 | 406,1 K RON | 304,4 K RON | 133,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 382,6 K RON | 794,4 K RON | 727,0 K RON | 485,3 K RON | ▼ 33,2% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 122,3 K RON | 101,6 K RON | 231 RON | −187,3 K RON | ▼ 81.177,1% |
| Total active | 856 RON | 180,1 K RON | 299,1 K RON | 326,6 K RON | 304,4 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | 118,2 K RON | 157,3 K RON | 109,0 K RON | −101,6 K RON | ▼ 193,3% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 62,0 K RON | 141,8 K RON | 217,6 K RON | 406,1 K RON | ▲ 86,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 2,91 | 0,84 | 0,61 | 0,28 | ▼ 54,8% |
| Marjă netă (%) | – | 31,97 | 12,79 | 0,03 | -38,59 | ▼ 128.733,3% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 70 | 48 | 12 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 872,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.