TILIA SRL
CUI: 16722793
J34/409/2004
SRL
Teleorman, Sat Băneasa, Comuna Salcia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16722793
Cod înmatriculare
J34/409/2004
EUID
ROONRC.J34/409/2004
Data înmatriculării
2004-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Băneasa, Comuna Salcia, Com. SALCIA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.933 RON | 135.933 RON | 178.028 RON | −43.455 RON | −42.095 RON | 70.596 RON | 0 RON | 70.596 RON | −213.111 RON | 283.707 RON | 67.393 RON | 3.115 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 160.322 RON | 160.322 RON | 207.158 RON | −48.440 RON | −46.836 RON | 87.843 RON | 0 RON | 87.843 RON | −261.536 RON | 349.379 RON | 66.442 RON | 20.966 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 218.915 RON | 278.915 RON | 266.564 RON | 9.562 RON | 12.351 RON | 122.968 RON | 0 RON | 122.968 RON | −251.974 RON | 374.942 RON | 115.254 RON | 7.413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 340.876 RON | 375.876 RON | 369.051 RON | 3.067 RON | 6.825 RON | 96.155 RON | 0 RON | 96.155 RON | −248.907 RON | 345.062 RON | 95.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 443.884 RON | 743.884 RON | 447.414 RON | 289.181 RON | 296.470 RON | 89.875 RON | 0 RON | 89.875 RON | 40.275 RON | 49.600 RON | 88.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 476.242 RON | 488.242 RON | 483.493 RON | 4.103 RON | 4.749 RON | 79.585 RON | 6.387 RON | 73.198 RON | 44.378 RON | 35.207 RON | 50.203 RON | 18.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 473.132 RON | 473.132 RON | 457.601 RON | 13.344 RON | 15.531 RON | 102.646 RON | 6.755 RON | 95.891 RON | 57.722 RON | 44.924 RON | 79.300 RON | 14.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN TATIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
473,1 K RON
Rezultat Net 2025
13,3 K RON
Total Active 2025
102,6 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 160,3 K RON | 218,9 K RON | 340,9 K RON | 443,9 K RON | 476,2 K RON | 473,1 K RON |
| Venituri totale | 135,9 K RON | 160,3 K RON | 278,9 K RON | 375,9 K RON | 743,9 K RON | 488,2 K RON | 473,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,0 K RON | 207,2 K RON | 266,6 K RON | 369,1 K RON | 447,4 K RON | 483,5 K RON | 457,6 K RON |
| Rezultat net | −43,5 K RON | −48,4 K RON | 9,6 K RON | 3,1 K RON | 289,2 K RON | 4,1 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 588,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (6.6%)
Active circulante95,9 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,3 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,97 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,67 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,8%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 283,7 K RON | 70,6 K RON | 401,9% |
| 2020 | 349,4 K RON | 87,8 K RON | 397,7% |
| 2021 | 374,9 K RON | 123,0 K RON | 304,9% |
| 2022 | 345,1 K RON | 96,2 K RON | 358,9% |
| 2023 | 49,6 K RON | 89,9 K RON | 55,2% |
| 2024 | 35,2 K RON | 79,6 K RON | 44,2% |
| 2025 | 44,9 K RON | 102,6 K RON | 43,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 160,3 K RON | 218,9 K RON | 340,9 K RON | 443,9 K RON | 476,2 K RON | 473,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | −43,5 K RON | −48,4 K RON | 9,6 K RON | 3,1 K RON | 289,2 K RON | 4,1 K RON | 13,3 K RON | ▲ 225,2% |
| Total active | 70,6 K RON | 87,8 K RON | 123,0 K RON | 96,2 K RON | 89,9 K RON | 79,6 K RON | 102,6 K RON | ▲ 29,0% |
| Capitaluri proprii | −213,1 K RON | −261,5 K RON | −252,0 K RON | −248,9 K RON | 40,3 K RON | 44,4 K RON | 57,7 K RON | ▲ 30,1% |
| Datorii totale | 283,7 K RON | 349,4 K RON | 374,9 K RON | 345,1 K RON | 49,6 K RON | 35,2 K RON | 44,9 K RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,28 | 1,81 | 2,08 | 2,13 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | -31,97 | -30,21 | 4,37 | 0,90 | 65,15 | 0,86 | 2,82 | ▲ 227,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 32 | 90 | 85 | 85 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 588,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.