ŞAPTE PITICI S.R.L.
CUI: 40959122
J34/410/2019
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40959122
Cod înmatriculare
J34/410/2019
EUID
ROONRC.J34/410/2019
Data înmatriculării
2019-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, BUCUREŞTI, K6, A, 2, 5
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
BUCUREŞTI
Bloc:
K6
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.030 RON | 47.759 RON | 80.420 RON | −33.148 RON | −32.661 RON | 2.929 RON | 622 RON | 2.307 RON | −32.948 RON | 35.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 158.780 RON | 165.500 RON | 153.580 RON | 10.398 RON | 11.920 RON | 7.356 RON | 0 RON | 7.356 RON | −22.550 RON | 29.906 RON | 0 RON | 3.307 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 278.450 RON | 312.405 RON | 245.589 RON | 64.031 RON | 66.816 RON | 62.860 RON | 2.167 RON | 60.693 RON | 41.481 RON | 21.379 RON | 0 RON | 10.505 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 386.935 RON | 387.989 RON | 383.068 RON | 1.632 RON | 4.921 RON | 61.556 RON | 0 RON | 61.556 RON | 43.113 RON | 18.443 RON | 0 RON | 4.681 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 751.351 RON | 769.943 RON | 601.800 RON | 161.645 RON | 168.143 RON | 225.598 RON | 5.621 RON | 219.977 RON | 204.758 RON | 20.840 RON | 5.000 RON | 15.151 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.044.450 RON | 1.075.135 RON | 894.798 RON | 157.269 RON | 180.337 RON | 392.433 RON | 193.783 RON | 198.650 RON | 362.027 RON | 30.406 RON | 0 RON | 8.235 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.097.490 RON | 1.119.989 RON | 974.366 RON | 119.029 RON | 145.623 RON | 400.877 RON | 158.725 RON | 242.152 RON | 119.229 RON | 281.648 RON | 14.150 RON | 126.901 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU CARMEN-ROXANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
119,0 K RON
Total Active 2025
400,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,0 K RON | 158,8 K RON | 278,5 K RON | 386,9 K RON | 751,4 K RON | 1,04 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 47,8 K RON | 165,5 K RON | 312,4 K RON | 388,0 K RON | 769,9 K RON | 1,08 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 80,4 K RON | 153,6 K RON | 245,6 K RON | 383,1 K RON | 601,8 K RON | 894,8 K RON | 974,4 K RON |
| Rezultat net | −33,1 K RON | 10,4 K RON | 64,0 K RON | 1,6 K RON | 161,6 K RON | 157,3 K RON | 119,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,7 K RON (39.6%)
Active circulante242,2 K RON (60.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
Creanțe126,9 K RON
Numerar101,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,56 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,65 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
10,9%
ROA
29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,9 K RON | 2,9 K RON | 1.224,9% |
| 2020 | 29,9 K RON | 7,4 K RON | 406,6% |
| 2021 | 21,4 K RON | 62,9 K RON | 34,0% |
| 2022 | 18,4 K RON | 61,6 K RON | 30,0% |
| 2023 | 20,8 K RON | 225,6 K RON | 9,2% |
| 2024 | 30,4 K RON | 392,4 K RON | 7,8% |
| 2025 | 281,6 K RON | 400,9 K RON | 70,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,0 K RON | 158,8 K RON | 278,5 K RON | 386,9 K RON | 751,4 K RON | 1,04 M RON | 1,10 M RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | −33,1 K RON | 10,4 K RON | 64,0 K RON | 1,6 K RON | 161,6 K RON | 157,3 K RON | 119,0 K RON | ▼ 24,3% |
| Total active | 2,9 K RON | 7,4 K RON | 62,9 K RON | 61,6 K RON | 225,6 K RON | 392,4 K RON | 400,9 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −32,9 K RON | −22,6 K RON | 41,5 K RON | 43,1 K RON | 204,8 K RON | 362,0 K RON | 119,2 K RON | ▼ 67,1% |
| Datorii totale | 35,9 K RON | 29,9 K RON | 21,4 K RON | 18,4 K RON | 20,8 K RON | 30,4 K RON | 281,6 K RON | ▲ 826,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,25 | 2,84 | 3,34 | 10,56 | 6,53 | 0,86 | ▼ 86,8% |
| Marjă netă (%) | -70,48 | 6,55 | 23,00 | 0,42 | 21,51 | 15,06 | 10,85 | ▼ 28,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 100 | 85 | 100 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.